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中信建投景润3个月定开债C(中信建投景润3个月定开债券C)基金净值查询(014969)

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今天最新净值 1.0432 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9288亿
最近资产：5.16亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇杨龙龙邵彦棋

近一周中信建投景润3个月定开债C|中信建投景润3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投景润3个月定开债C(014969)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0432	1.0931	1.0432	1.0931	0.0000	0.00%
2026-09-16	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0432	1.0931	1.0430	1.0929	0.0002	0.02%
2026-09-15	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0430	1.0929	1.0424	1.0923	0.0006	0.06%
2026-09-14	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0424	1.0923	1.0424	1.0923	0.0000	0.00%
2026-09-11	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0424	1.0923	1.0424	1.0923	0.0000	0.00%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%