中信建投景润3个月定开债C(中信建投景润3个月定开债券C)基金净值查询(014969)

今天最新净值 1.0628 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0628
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9288亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨龙龙

近一月中信建投景润3个月定开债C|中信建投景润3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景润3个月定开债C(014969)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0634	1.0634	1.0628	1.0628	0.0006	0.06%
2025-12-17	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0628	1.0628	1.0622	1.0622	0.0006	0.06%
2025-12-16	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2025-12-15	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0622	1.0622	1.0628	1.0628	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0628	1.0628	1.0629	1.0629	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0629	1.0629	1.0623	1.0623	0.0006	0.06%
2025-12-10	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%
2025-12-09	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2025-12-08	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0615	1.0615	1.0617	1.0617	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%

2025-12-04	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0619	1.0619	1.0627	1.0627	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0627	1.0627	1.0629	1.0629	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0629	1.0629	1.0632	1.0632	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2025-11-28	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2025-11-27	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0629	1.0629	1.0631	1.0631	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0631	1.0631	1.0640	1.0640	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0643	1.0643	1.0644	1.0644	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2025-11-20	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中信建投红利智选混合C	1.2179	0.72%
中信建投智享生活A	0.5929	0.41%
中信建投智享生活C	0.5809	0.41%
中信建投睿信A	0.7575	0.28%
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中信建投中证1000指数增强C	1.3099	0.08%
中信建投景润3个月定开债券A	1.0720	0.06%
中信建投景润3个月定开债券C	1.0634	0.06%
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大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
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