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西部利得新富混合C基金净值查询(015041)

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今天最新净值 1.0120 -0.0050 -0.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1621 -0.0039 -0.3374% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2970
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3255亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张昌平
近一季西部利得新富混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,西部利得新富混合C(015041)基金累计收益率-3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015041 西部利得新富混合C 0.9980 1.2830 1.0120 1.2970 -0.0140 -1.40%
2026-09-15 015041 西部利得新富混合C 1.0120 1.2970 1.0170 1.3020 -0.0050 -0.49%
2026-09-14 015041 西部利得新富混合C 1.0170 1.3020 1.0170 1.3020 0.0000 0.00%
2026-09-11 015041 西部利得新富混合C 1.0170 1.3020 1.0230 1.3080 -0.0060 -0.59%
2026-09-10 015041 西部利得新富混合C 1.0230 1.3080 1.0310 1.3160 -0.0080 -0.78%
2026-09-09 015041 西部利得新富混合C 1.0310 1.3160 1.0270 1.3120 0.0040 0.39%
2026-09-08 015041 西部利得新富混合C 1.0270 1.3120 1.0330 1.3180 -0.0060 -0.58%
2026-09-07 015041 西部利得新富混合C 1.0330 1.3180 1.0370 1.3220 -0.0040 -0.39%
2026-09-04 015041 西部利得新富混合C 1.0370 1.3220 1.0320 1.3170 0.0050 0.48%
2026-09-03 015041 西部利得新富混合C 1.0320 1.3170 1.0300 1.3150 0.0020 0.19%
2026-09-02 015041 西部利得新富混合C 1.0300 1.3150 1.0390 1.3240 -0.0090 -0.87%
2026-09-01 015041 西部利得新富混合C 1.0390 1.3240 1.0400 1.3250 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 015041 西部利得新富混合C 1.0400 1.3250 1.0380 1.3230 0.0020 0.19%
2026-08-28 015041 西部利得新富混合C 1.0380 1.3230 1.0360 1.3210 0.0020 0.19%
2026-08-27 015041 西部利得新富混合C 1.0360 1.3210 1.0310 1.3160 0.0050 0.48%
2026-08-26 015041 西部利得新富混合C 1.0310 1.3160 1.0320 1.3170 -0.0010 -0.10%
2026-08-25 015041 西部利得新富混合C 1.0320 1.3170 1.0270 1.3120 0.0050 0.49%
2026-08-24 015041 西部利得新富混合C 1.0270 1.3120 1.0310 1.3160 -0.0040 -0.39%
2026-08-21 015041 西部利得新富混合C 1.0310 1.3160 1.0320 1.3170 -0.0010 -0.10%
2026-08-20 015041 西部利得新富混合C 1.0320 1.3170 1.0330 1.3180 -0.0010 -0.10%
2026-08-19 015041 西部利得新富混合C 1.0330 1.3180 1.0470 1.3320 -0.0140 -1.34%
2026-08-18 015041 西部利得新富混合C 1.0470 1.3320 1.0460 1.3310 0.0010 0.10%
2026-08-17 015041 西部利得新富混合C 1.0460 1.3310 1.0450 1.3300 0.0010 0.10%
2026-08-14 015041 西部利得新富混合C 1.0450 1.3300 1.0460 1.3310 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 015041 西部利得新富混合C 1.0460 1.3310 1.0530 1.3380 -0.0070 -0.66%
2026-08-12 015041 西部利得新富混合C 1.0530 1.3380 1.0590 1.3440 -0.0060 -0.57%
2026-08-11 015041 西部利得新富混合C 1.0590 1.3440 1.0580 1.3430 0.0010 0.09%
2026-08-10 015041 西部利得新富混合C 1.0580 1.3430 1.0400 1.3250 0.0180 1.73%
2026-08-07 015041 西部利得新富混合C 1.0400 1.3250 1.0380 1.3230 0.0020 0.19%
2026-08-06 015041 西部利得新富混合C 1.0380 1.3230 1.0420 1.3270 -0.0040 -0.38%
2026-08-05 015041 西部利得新富混合C 1.0420 1.3270 1.0420 1.3270 0.0000 0.00%
2026-08-04 015041 西部利得新富混合C 1.0420 1.3270 1.0500 1.3350 -0.0080 -0.76%
2026-08-03 015041 西部利得新富混合C 1.0500 1.3350 1.0480 1.3330 0.0020 0.19%
2026-07-31 015041 西部利得新富混合C 1.0480 1.3330 1.0460 1.3310 0.0020 0.19%
2026-07-30 015041 西部利得新富混合C 1.0460 1.3310 1.0390 1.3240 0.0070 0.67%
2026-07-29 015041 西部利得新富混合C 1.0390 1.3240 1.0220 1.3070 0.0170 1.66%
2026-07-28 015041 西部利得新富混合C 1.0220 1.3070 1.0240 1.3090 -0.0020 -0.20%
2026-07-27 015041 西部利得新富混合C 1.0240 1.3090 1.0210 1.3060 0.0030 0.29%
2026-07-24 015041 西部利得新富混合C 1.0210 1.3060 1.0360 1.3210 -0.0150 -1.45%
2026-07-23 015041 西部利得新富混合C 1.0360 1.3210 1.0280 1.3130 0.0080 0.78%
2026-07-22 015041 西部利得新富混合C 1.0280 1.3130 1.0220 1.3070 0.0060 0.59%
2026-07-21 015041 西部利得新富混合C 1.0220 1.3070 1.0130 1.2980 0.0090 0.89%
2026-07-20 015041 西部利得新富混合C 1.0130 1.2980 0.9950 1.2800 0.0180 1.81%
2026-07-17 015041 西部利得新富混合C 0.9950 1.2800 1.0070 1.2920 -0.0120 -1.19%
2026-07-16 015041 西部利得新富混合C 1.0070 1.2920 1.0150 1.3000 -0.0080 -0.79%
2026-07-15 015041 西部利得新富混合C 1.0150 1.3000 1.0060 1.2910 0.0090 0.89%
2026-07-14 015041 西部利得新富混合C 1.0060 1.2910 0.9990 1.2840 0.0070 0.70%
2026-07-13 015041 西部利得新富混合C 0.9990 1.2840 1.0100 1.2950 -0.0110 -1.09%
2026-07-10 015041 西部利得新富混合C 1.0100 1.2950 1.0070 1.2920 0.0030 0.30%
2026-07-09 015041 西部利得新富混合C 1.0070 1.2920 1.0120 1.2970 -0.0050 -0.49%
2026-07-08 015041 西部利得新富混合C 1.0120 1.2970 1.0310 1.3160 -0.0190 -1.84%
2026-07-07 015041 西部利得新富混合C 1.0310 1.3160 1.0410 1.3260 -0.0100 -0.96%
2026-07-06 015041 西部利得新富混合C 1.0410 1.3260 1.0300 1.3150 0.0110 1.07%
2026-07-03 015041 西部利得新富混合C 1.0300 1.3150 1.0110 1.2960 0.0190 1.88%
2026-07-02 015041 西部利得新富混合C 1.0110 1.2960 1.0110 1.2960 0.0000 0.00%
2026-07-01 015041 西部利得新富混合C 1.0110 1.2960 1.0050 1.2900 0.0060 0.60%
2026-06-30 015041 西部利得新富混合C 1.0050 1.2900 1.0020 1.2870 0.0030 0.30%
2026-06-29 015041 西部利得新富混合C 1.0020 1.2870 0.9860 1.2710 0.0160 1.62%
2026-06-26 015041 西部利得新富混合C 0.9860 1.2710 0.9980 1.2830 -0.0120 -1.20%
2026-06-25 015041 西部利得新富混合C 0.9980 1.2830 1.0110 1.2960 -0.0130 -1.30%
2026-06-24 015041 西部利得新富混合C 1.0110 1.2960 1.0190 1.3040 -0.0080 -0.79%
2026-06-23 015041 西部利得新富混合C 1.0190 1.3040 1.0390 1.3240 -0.0200 -1.92%
2026-06-22 015041 西部利得新富混合C 1.0390 1.3240 1.0320 1.3170 0.0070 0.68%
2026-06-18 015041 西部利得新富混合C 1.0320 1.3170 1.0350 1.3200 -0.0030 -0.29%
2026-06-17 015041 西部利得新富混合C 1.0350 1.3200 1.0350 1.3200 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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