东吴安鑫量化混合C基金净值查询(015153)

今天最新净值 1.4662 -0.0063 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4733 -0.0031 -0.2080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5818
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0363亿
最近资产：0.05亿
基金公司：
基金经理：周健

近一季东吴安鑫量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴安鑫量化混合C(015153)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4578	1.5734	1.4662	1.5818	-0.0084	-0.57%
2026-09-14	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4662	1.5818	1.4725	1.5881	-0.0063	-0.43%
2026-09-11	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4725	1.5881	1.4791	1.5947	-0.0066	-0.45%
2026-09-10	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4791	1.5947	1.4789	1.5945	0.0002	0.01%
2026-09-09	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4789	1.5945	1.4784	1.5940	0.0005	0.03%
2026-09-08	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4784	1.5940	1.4807	1.5963	-0.0023	-0.16%
2026-09-07	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4807	1.5963	1.4854	1.6010	-0.0047	-0.32%
2026-09-04	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4854	1.6010	1.4822	1.5978	0.0032	0.22%
2026-09-03	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4822	1.5978	1.4774	1.5930	0.0048	0.32%
2026-09-02	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4774	1.5930	1.4924	1.6080	-0.0150	-1.01%

2026-09-01	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4924	1.6080	1.4899	1.6055	0.0025	0.17%
2026-08-31	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4899	1.6055	1.4925	1.6081	-0.0026	-0.17%
2026-08-28	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4925	1.6081	1.4978	1.6134	-0.0053	-0.35%
2026-08-27	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4978	1.6134	1.5017	1.6173	-0.0039	-0.26%
2026-08-26	015153	东吴安鑫量化混合C	1.5017	1.6173	1.4909	1.6065	0.0108	0.72%
2026-08-25	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4909	1.6065	1.4955	1.6111	-0.0046	-0.31%
2026-08-24	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4955	1.6111	1.4990	1.6146	-0.0035	-0.23%
2026-08-21	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4990	1.6146	1.4983	1.6139	0.0007	0.05%
2026-08-20	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4983	1.6139	1.4988	1.6144	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4988	1.6144	1.5036	1.6192	-0.0048	-0.32%
2026-08-18	015153	东吴安鑫量化混合C	1.5036	1.6192	1.5037	1.6193	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	015153	东吴安鑫量化混合C	1.5037	1.6193	1.4897	1.6053	0.0140	0.94%
2026-08-14	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4897	1.6053	1.4939	1.6095	-0.0042	-0.28%
2026-08-13	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4939	1.6095	1.5017	1.6173	-0.0078	-0.52%
2026-08-12	015153	东吴安鑫量化混合C	1.5017	1.6173	1.4967	1.6123	0.0050	0.33%

2026-08-11	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4967	1.6123	1.5030	1.6186	-0.0063	-0.42%
2026-08-10	015153	东吴安鑫量化混合C	1.5030	1.6186	1.4940	1.6096	0.0090	0.60%
2026-08-07	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4940	1.6096	1.4894	1.6050	0.0046	0.31%
2026-08-06	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4894	1.6050	1.4936	1.6092	-0.0042	-0.28%
2026-08-05	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4936	1.6092	1.4763	1.5919	0.0173	1.17%
2026-08-04	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4763	1.5919	1.4888	1.6044	-0.0125	-0.84%
2026-08-03	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4888	1.6044	1.4958	1.6114	-0.0070	-0.47%
2026-07-31	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4958	1.6114	1.5056	1.6212	-0.0098	-0.65%
2026-07-30	015153	东吴安鑫量化混合C	1.5056	1.6212	1.4969	1.6125	0.0087	0.58%
2026-07-29	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4969	1.6125	1.4892	1.6048	0.0077	0.52%
2026-07-28	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4892	1.6048	1.4987	1.6143	-0.0095	-0.63%
2026-07-27	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4987	1.6143	1.4786	1.5942	0.0201	1.36%
2026-07-24	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4786	1.5942	1.4926	1.6082	-0.0140	-0.94%
2026-07-23	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4926	1.6082	1.4791	1.5947	0.0135	0.91%
2026-07-22	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4791	1.5947	1.4724	1.5880	0.0067	0.46%
2026-07-21	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4724	1.5880	1.4709	1.5865	0.0015	0.10%
2026-07-20	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4709	1.5865	1.4477	1.5633	0.0232	1.60%
2026-07-17	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4477	1.5633	1.4657	1.5813	-0.0180	-1.23%
2026-07-16	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4657	1.5813	1.4726	1.5882	-0.0069	-0.47%
2026-07-15	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4726	1.5882	1.4640	1.5796	0.0086	0.59%
2026-07-14	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4640	1.5796	1.4557	1.5713	0.0083	0.57%
2026-07-13	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4557	1.5713	1.4548	1.5704	0.0009	0.06%
2026-07-10	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4548	1.5704	1.4649	1.5805	-0.0101	-0.69%
2026-07-09	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4649	1.5805	1.4599	1.5755	0.0050	0.34%
2026-07-08	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4599	1.5755	1.4626	1.5782	-0.0027	-0.18%
2026-07-07	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4626	1.5782	1.4705	1.5861	-0.0079	-0.54%
2026-07-06	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4705	1.5861	1.4596	1.5752	0.0109	0.75%
2026-07-03	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4596	1.5752	1.4550	1.5706	0.0046	0.32%
2026-07-02	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4550	1.5706	1.4647	1.5803	-0.0097	-0.66%
2026-07-01	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4647	1.5803	1.4626	1.5782	0.0021	0.14%
2026-06-30	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4626	1.5782	1.4729	1.5885	-0.0103	-0.70%
2026-06-29	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4729	1.5885	1.4519	1.5675	0.0210	1.45%
2026-06-26	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4519	1.5675	1.4663	1.5819	-0.0144	-0.98%
2026-06-25	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4663	1.5819	1.4585	1.5741	0.0078	0.53%
2026-06-24	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4585	1.5741	1.4636	1.5792	-0.0051	-0.35%
2026-06-23	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4636	1.5792	1.4776	1.5932	-0.0140	-0.95%
2026-06-22	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4776	1.5932	1.4555	1.5711	0.0221	1.52%
2026-06-18	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4555	1.5711	1.4644	1.5800	-0.0089	-0.61%
2026-06-17	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4644	1.5800	1.4557	1.5713	0.0087	0.60%
2026-06-16	015153	东吴安鑫量化混合C	1.4557	1.5713	1.4585	1.5741	-0.0028	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%