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东吴安鑫量化混合C - 基金主页(代码:015153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4529 -0.0036 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4733 -0.0031 -0.2080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5685
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0363亿
最近资产：0.05亿
基金公司：
基金经理：周健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	-1.77%	-3.38%	-0.79%	4.14%	17.37%	15.87%	18.72%
同类排名	1363/2282	1711/2314	929/2307	648/2292	1086/2265	1668/2173	1236/2101	-

东吴安鑫量化混合C(015153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4613	0.58%
2026-09-17	1.4529	-0.25%
2026-09-16	1.4565	-0.09%
2026-09-15	1.4578	-0.57%
2026-09-14	1.4662	-0.43%
2026-09-11	1.4725	-0.45%

东吴安鑫量化混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-10	分红	每份派现金0.0500元
2022-03-30	2022-03-30	2022-04-01	分红	每份派现金0.0656元

东吴安鑫量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	5.23%	1.47%
600030	中信证券	0.0000	5.06%	0.29%
601668	中国建筑	0.0000	4.94%	0.83%
601166	兴业银行	0.0000	4.76%	2.63%
600900	长江电力	0.0000	4.08%	1.35%
601211	国泰海通	0.0000	3.08%	0.53%
603986	兆易创新	0.0000	2.83%	0.13%
601939	建设银行	0.0000	2.40%	1.75%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.38%	2.91%
600887	伊利股份	0.0000	2.14%	0.82%

东吴安鑫量化混合C(015153)基金档案

基金代码	015153	基金简称	东吴安鑫量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周健	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%