国寿安保稳泽两年持有混合C(国寿安保稳泽两年持有期混合C)基金净值查询(015236)
今天最新净值
1.2254
0.0023 0.19%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2261
0.0007 0.0580%
- 累计净值：1.2254
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2618亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：李康 吴闻
近一季国寿安保稳泽两年持有混合C|国寿安保稳泽两年持有期混合C基金净值查询
近一季,国寿安保稳泽两年持有混合C(015236)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0074 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-11 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0173 |
-1.42% |
|
|
| 2025-11-20 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0093 |
-0.76% |
