申万菱信消费增长混合C基金净值查询(015254)
今天最新净值
1.0410
0.0130 1.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0383
0.0103 1.0030%
- 累计净值：1.2020
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8114亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘含
近一季,申万菱信消费增长混合C(015254)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0410 |
1.2020 |
1.0280 |
1.1890 |
0.0130 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0280 |
1.1890 |
1.0360 |
1.1970 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0360 |
1.1970 |
1.0280 |
1.1890 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0280 |
1.1890 |
1.0370 |
1.1980 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0370 |
1.1980 |
1.0270 |
1.1880 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-04-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0270 |
1.1880 |
1.0350 |
1.1960 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0350 |
1.1960 |
1.0290 |
1.1900 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0290 |
1.1900 |
1.0050 |
1.1660 |
0.0240 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0050 |
1.1660 |
1.0390 |
1.2000 |
-0.0340 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0390 |
1.2000 |
1.0350 |
1.1960 |
0.0040 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0350 |
1.1960 |
1.0360 |
1.1970 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0360 |
1.1970 |
1.0330 |
1.1940 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0330 |
1.1940 |
1.0400 |
1.2010 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0400 |
1.2010 |
1.0440 |
1.2050 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0440 |
1.2050 |
1.0640 |
1.2250 |
-0.0200 |
-1.88% |
| 2024-04-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0640 |
1.2250 |
1.0650 |
1.2260 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0650 |
1.2260 |
1.0690 |
1.2300 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0690 |
1.2300 |
1.0500 |
1.2110 |
0.0190 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0500 |
1.2110 |
1.0320 |
1.1930 |
0.0180 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0320 |
1.1930 |
1.0220 |
1.1830 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0220 |
1.1830 |
1.0370 |
1.1980 |
-0.0150 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0370 |
1.1980 |
1.0250 |
1.1860 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-03-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0250 |
1.1860 |
1.0420 |
1.2030 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0420 |
1.2030 |
1.0630 |
1.2240 |
-0.0210 |
-1.98% |
| 2024-03-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0630 |
1.2240 |
1.0570 |
1.2180 |
0.0060 |
0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0570 |
1.2180 |
1.0540 |
1.2150 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0540 |
1.2150 |
1.0580 |
1.2190 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0580 |
1.2190 |
1.0560 |
1.2170 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0560 |
1.2170 |
1.0530 |
1.2140 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0530 |
1.2140 |
1.0570 |
1.2180 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0570 |
1.2180 |
1.0610 |
1.2220 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0610 |
1.2220 |
1.0510 |
1.2120 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-03-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0510 |
1.2120 |
1.0460 |
1.2070 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0460 |
1.2070 |
1.0400 |
1.2010 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0400 |
1.2010 |
1.0350 |
1.1960 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0350 |
1.1960 |
1.0360 |
1.1970 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0360 |
1.1970 |
1.0340 |
1.1950 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0340 |
1.1950 |
1.0350 |
1.1960 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0350 |
1.1960 |
1.0340 |
1.1950 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0340 |
1.1950 |
1.0090 |
1.1700 |
0.0250 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0090 |
1.1700 |
1.0530 |
1.2140 |
-0.0440 |
-4.18% |
| 2024-02-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0530 |
1.2140 |
1.0270 |
1.1880 |
0.0260 |
2.53% |
| 2024-02-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0270 |
1.1880 |
1.0260 |
1.1870 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0260 |
1.1870 |
1.0270 |
1.1880 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0270 |
1.1880 |
1.0210 |
1.1820 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0210 |
1.1820 |
1.0160 |
1.1770 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0160 |
1.1770 |
1.0170 |
1.1780 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0170 |
1.1780 |
0.9870 |
1.1480 |
0.0300 |
3.04% |
| 2024-02-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9870 |
1.1480 |
0.9610 |
1.1220 |
0.0260 |
2.71% |
| 2024-02-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9610 |
1.1220 |
0.9400 |
1.1010 |
0.0210 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9400 |
1.1010 |
0.9060 |
1.0670 |
0.0340 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9060 |
1.0670 |
0.9250 |
1.0860 |
-0.0190 |
-2.05% |
| 2024-02-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9250 |
1.0860 |
0.9310 |
1.0920 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9310 |
1.0920 |
0.9430 |
1.1040 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2024-01-31 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9430 |
1.1040 |
0.9610 |
1.1220 |
-0.0180 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9610 |
1.1220 |
0.9770 |
1.1380 |
-0.0160 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9770 |
1.1380 |
0.9940 |
1.1550 |
-0.0170 |
-1.71% |
