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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015262)

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今天最新净值 1.0999 -0.0031 -0.28% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0999
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0260亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪玲
近一年易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)基金累计收益率5.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.0999 1.0999 0.0036 0.33%
2025-12-16 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0999 1.0999 1.1030 1.1030 -0.0031 -0.28%
2025-12-15 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1043 1.1043 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1020 1.1020 0.0023 0.21%
2025-12-11 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1020 1.1020 1.1043 1.1043 -0.0023 -0.21%
2025-12-10 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1028 1.1028 0.0015 0.14%
2025-12-09 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1053 1.1053 -0.0025 -0.23%
2025-12-08 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-12-05 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1032 1.1032 0.0020 0.18%
2025-12-04 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-12-03 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1044 1.1044 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1055 1.1055 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1035 1.1035 0.0020 0.18%
2025-11-28 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.1024 1.1024 0.0011 0.10%
2025-11-27 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2025-11-25 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1001 1.1001 0.0022 0.20%
2025-11-24 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1001 1.1001 1.0991 1.0991 0.0010 0.09%
2025-11-21 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0991 1.0991 1.1044 1.1044 -0.0053 -0.48%
2025-11-20 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1049 1.1049 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1080 1.1080 -0.0029 -0.26%
2025-11-17 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1080 1.1080 1.1094 1.1094 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1094 1.1094 1.1126 1.1126 -0.0032 -0.29%
2025-11-13 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1098 1.1098 0.0028 0.25%
2025-11-12 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-11-11 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1102 1.1102 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1076 1.1076 0.0026 0.23%
2025-11-07 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1076 1.1076 1.1084 1.1084 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1084 1.1084 1.1054 1.1054 0.0030 0.27%
2025-11-05 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2025-11-04 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1082 1.1082 -0.0034 -0.31%
2025-11-03 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1072 1.1072 0.0010 0.09%
2025-10-31 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1072 1.1072 1.1082 1.1082 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16%
2025-10-29 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1073 1.1073 0.0027 0.24%
2025-10-28 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.1092 1.1092 -0.0019 -0.17%
2025-10-27 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1092 1.1092 1.1068 1.1068 0.0024 0.22%
2025-10-24 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1068 1.1068 1.1050 1.1050 0.0018 0.16%
2025-10-23 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-10-22 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1065 1.1065 -0.0016 -0.14%
2025-10-21 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1031 1.1031 0.0034 0.31%
2025-10-20 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1019 1.1019 0.0012 0.11%
2025-10-17 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1019 1.1019 1.1067 1.1067 -0.0048 -0.43%
2025-10-16 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1076 1.1076 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1076 1.1076 1.1034 1.1034 0.0042 0.38%
2025-10-14 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1071 1.1071 -0.0037 -0.33%
2025-10-13 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1088 1.1088 -0.0017 -0.15%
2025-09-29 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1043 1.1043 0.0036 0.33%
2025-09-26 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1063 1.1063 -0.0020 -0.18%
2025-09-25 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-09-24 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1035 1.1035 0.0026 0.24%
2025-09-23 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.1051 1.1051 -0.0016 -0.14%
2025-09-22 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2025-09-17 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1045 1.1045 0.0019 0.17%
2025-09-16 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-09-15 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-09-12 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1033 1.1033 0.0005 0.05%
2025-09-11 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1006 1.1006 0.0027 0.25%
2025-09-10 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2025-09-09 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1005 1.1005 1.0980 1.0980 0.0025 0.23%
2025-09-05 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0980 1.0980 1.0925 1.0925 0.0055 0.50%
2025-09-04 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0972 1.0972 -0.0047 -0.43%
2025-09-03 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0982 1.0982 -0.0010 -0.09%
2025-09-02 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0982 1.0982 1.1015 1.1015 -0.0033 -0.30%
2025-09-01 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1015 1.1015 1.0983 1.0983 0.0032 0.29%
2025-08-29 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0983 1.0983 1.0967 1.0967 0.0016 0.15%
2025-08-28 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0943 1.0943 0.0024 0.22%
2025-08-27 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0943 1.0943 1.0980 1.0980 -0.0037 -0.34%
2025-08-26 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0980 1.0980 1.0988 1.0988 -0.0008 -0.07%
2025-08-25 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0929 1.0929 0.0059 0.54%
2025-08-22 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0891 1.0891 0.0038 0.35%
2025-08-21 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2025-08-20 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0864 1.0864 0.0024 0.22%
2025-08-19 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2025-08-18 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0844 1.0844 0.0020 0.18%
2025-08-15 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0816 1.0816 0.0028 0.26%
2025-08-14 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0834 1.0834 -0.0018 -0.17%
2025-08-13 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0784 1.0784 0.0050 0.46%
2025-08-12 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0775 1.0775 0.0009 0.08%
2025-08-11 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0760 1.0760 0.0015 0.14%
2025-08-08 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2025-08-07 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-08-06 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0746 1.0746 0.0011 0.10%
2025-08-05 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0721 1.0721 0.0025 0.23%
2025-08-04 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0721 1.0721 1.0703 1.0703 0.0018 0.17%
2025-08-01 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.10%
2025-07-31 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0759 1.0759 -0.0045 -0.42%
2025-07-30 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0769 1.0769 -0.0010 -0.09%
2025-07-29 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0751 1.0751 0.0018 0.17%
2025-07-28 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2025-07-25 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0743 1.0743 1.0753 1.0753 -0.0010 -0.09%
2025-07-24 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0734 1.0734 0.0019 0.18%
2025-07-23 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0742 1.0742 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0714 1.0714 0.0028 0.26%
2025-07-21 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0680 1.0680 0.0034 0.32%
2025-07-18 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0663 1.0663 0.0017 0.16%
2025-07-17 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0635 1.0635 0.0028 0.26%
2025-07-16 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0637 1.0637 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0624 1.0624 0.0013 0.12%
2025-07-09 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0611 1.0611 -0.0009 -0.08%
2025-07-08 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0585 1.0585 0.0026 0.25%
2025-07-07 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0595 1.0595 -0.0010 -0.09%
2025-07-04 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0596 1.0596 1.0570 1.0570 0.0026 0.25%
2025-07-02 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0583 1.0583 -0.0013 -0.12%
2025-07-01 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0564 1.0564 0.0019 0.18%
2025-06-30 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0542 1.0542 0.0022 0.21%
2025-06-27 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-06-26 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0551 1.0551 -0.0015 -0.14%
2025-06-25 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0528 1.0528 0.0023 0.22%
2025-06-24 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0501 1.0501 0.0027 0.26%
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2025-06-18 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
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2025-06-03 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0476 1.0476 0.0017 0.16%
2025-05-30 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
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2025-05-28 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2025-05-26 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0476 1.0476 -0.0015 -0.14%
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2025-05-22 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0502 1.0502 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0480 1.0480 0.0022 0.21%
2025-05-20 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0453 1.0453 0.0027 0.26%
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2025-05-15 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0476 1.0476 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0465 1.0465 0.0011 0.11%
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2025-05-12 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0444 1.0444 0.0021 0.20%
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2025-05-08 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2025-05-07 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
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2025-04-30 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0399 1.0399 0.0011 0.11%
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2025-04-28 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
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2025-04-03 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0500 1.0500 -0.0029 -0.28%
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2025-02-27 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0520 1.0520 -0.0002 -0.02%
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2025-02-21 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0489 1.0489 0.0041 0.39%
2025-02-20 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2025-02-19 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0457 1.0457 0.0028 0.27%
2025-02-18 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0485 1.0485 -0.0028 -0.27%
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2025-02-05 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0388 1.0388 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0364 1.0364 0.0026 0.25%
2025-01-21 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0381 1.0381 0.0010 0.10%
2025-01-13 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0334 1.0334 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0341 1.0341 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0335 1.0335 0.0010 0.10%
2025-01-06 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0363 1.0363 -0.0024 -0.23%
2025-01-02 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0414 1.0414 -0.0051 -0.49%
2024-12-31 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0441 1.0441 -0.0027 -0.26%
2024-12-30 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08%
2024-12-25 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0401 1.0401 0.0029 0.28%
2024-12-23 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0412 1.0412 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2024-12-19 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
嘉实核心蓝筹混合C 1.0766 0.56%
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