鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询(015304)
今天最新净值
0.7052
0.0003 0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7476
0.0082 1.1140%
- 累计净值：0.7052
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9484亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
近一季,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金累计收益率6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0097 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-04-19 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0055 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0078 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0084 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0063 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-11 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0053 |
0.74% |
| 2024-04-09 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0083 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0081 |
1.13% |
| 2024-04-01 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0088 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0106 |
1.52% |
| 2024-03-28 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0047 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0078 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0009 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0067 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0047 |
0.68% |
| 2024-03-08 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0041 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0056 |
0.81% |
| 2024-03-05 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0059 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0096 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6902 |
0.6902 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0073 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0075 |
1.11% |
| 2024-02-20 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0049 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0036 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0121 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0206 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2024-02-01 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0147 |
-2.24% |
| 2024-01-29 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0036 |
-0.55% |
