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鹏扬沪深300质量低波指数C基金净值查询(011133)

今天最新净值 0.9162 -0.0002 -0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9141 0.0014 0.1586%
  • 累计净值:0.9162
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0484亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:施红俊
近一季鹏扬沪深300质量低波指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬沪深300质量低波指数C(011133)基金累计收益率10.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9127 0.9127 0.9171 0.9171 -0.0044 -0.48%
2024-03-26 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9171 0.9171 0.9095 0.9095 0.0076 0.84%
2024-03-25 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9095 0.9095 0.9120 0.9120 -0.0025 -0.27%
2024-03-22 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9120 0.9120 0.9173 0.9173 -0.0053 -0.58%
2024-03-21 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9173 0.9173 0.9196 0.9196 -0.0023 -0.25%
2024-03-20 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9196 0.9196 0.9181 0.9181 0.0015 0.16%
2024-03-19 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9181 0.9181 0.9202 0.9202 -0.0021 -0.23%
2024-03-18 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9202 0.9202 0.9162 0.9162 0.0040 0.44%
2024-03-15 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9162 0.9162 0.9164 0.9164 -0.0002 -0.02%
2024-03-14 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9164 0.9164 0.9168 0.9168 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9168 0.9168 0.9209 0.9209 -0.0041 -0.45%
2024-03-12 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9209 0.9209 0.9168 0.9168 0.0041 0.45%
2024-03-11 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9168 0.9168 0.9030 0.9030 0.0138 1.53%
2024-03-08 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9030 0.9030 0.9038 0.9038 -0.0008 -0.09%
2024-03-07 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9038 0.9038 0.9030 0.9030 0.0008 0.09%
2024-03-06 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9030 0.9030 0.9092 0.9092 -0.0062 -0.68%
2024-03-05 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9092 0.9092 0.9002 0.9002 0.0090 1.00%
2024-03-04 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9002 0.9002 0.9018 0.9018 -0.0016 -0.18%
2024-03-01 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.9018 0.9018 0.8975 0.8975 0.0043 0.48%
2024-02-29 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8975 0.8975 0.8855 0.8855 0.0120 1.36%
2024-02-28 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8855 0.8855 0.8914 0.8914 -0.0059 -0.66%
2024-02-27 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8914 0.8914 0.8851 0.8851 0.0063 0.71%
2024-02-26 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8851 0.8851 0.8933 0.8933 -0.0082 -0.92%
2024-02-23 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8933 0.8933 0.8966 0.8966 -0.0033 -0.37%
2024-02-22 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8966 0.8966 0.8921 0.8921 0.0045 0.50%
2024-02-21 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8921 0.8921 0.8792 0.8792 0.0129 1.47%
2024-02-20 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8792 0.8792 0.8767 0.8767 0.0025 0.29%
2024-02-19 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8767 0.8767 0.8675 0.8675 0.0092 1.06%
2024-02-08 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8675 0.8675 0.8680 0.8680 -0.0005 -0.06%
2024-02-07 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8680 0.8680 0.8595 0.8595 0.0085 0.99%
2024-02-06 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8595 0.8595 0.8379 0.8379 0.0216 2.58%
2024-02-05 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8379 0.8379 0.8229 0.8229 0.0150 1.82%
2024-02-02 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8229 0.8229 0.8309 0.8309 -0.0080 -0.96%
2024-02-01 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8309 0.8309 0.8314 0.8314 -0.0005 -0.06%
2024-01-31 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8314 0.8314 0.8326 0.8326 -0.0012 -0.14%
2024-01-30 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8326 0.8326 0.8464 0.8464 -0.0138 -1.63%
2024-01-29 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8464 0.8464 0.8473 0.8473 -0.0009 -0.11%
2024-01-26 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8473 0.8473 0.8460 0.8460 0.0013 0.15%
2024-01-25 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8460 0.8460 0.8346 0.8346 0.0114 1.37%
2024-01-24 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8346 0.8346 0.8252 0.8252 0.0094 1.14%
2024-01-23 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8252 0.8252 0.8235 0.8235 0.0017 0.21%
2024-01-22 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8235 0.8235 0.8329 0.8329 -0.0094 -1.13%
2024-01-19 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8329 0.8329 0.8317 0.8317 0.0012 0.14%
2024-01-18 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8317 0.8317 0.8227 0.8227 0.0090 1.09%
2024-01-17 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8227 0.8227 0.8397 0.8397 -0.0170 -2.02%
2024-01-16 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8397 0.8397 0.8343 0.8343 0.0054 0.65%
2024-01-15 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8343 0.8343 0.8354 0.8354 -0.0011 -0.13%
2024-01-12 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8354 0.8354 0.8358 0.8358 -0.0004 -0.05%
2024-01-11 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8358 0.8358 0.8333 0.8333 0.0025 0.30%
2024-01-10 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8333 0.8333 0.8341 0.8341 -0.0008 -0.10%
2024-01-09 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8341 0.8341 0.8344 0.8344 -0.0003 -0.04%
2024-01-08 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8344 0.8344 0.8431 0.8431 -0.0087 -1.03%
2024-01-05 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8431 0.8431 0.8430 0.8430 0.0001 0.01%
2024-01-04 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8430 0.8430 0.8487 0.8487 -0.0057 -0.67%
2024-01-03 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8487 0.8487 0.8495 0.8495 -0.0008 -0.09%
2024-01-02 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8495 0.8495 0.8598 0.8598 -0.0103 -1.20%
2023-12-29 011133 鹏扬沪深300质量低波指数C 0.8598 0.8598 0.8579 0.8579 0.0019 0.22%