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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C - 基金主页(代码:015304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8828 -0.0080 -0.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9878 -0.0055 -0.5561% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8828
成立日期：2022-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5817亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵世宏李人望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.63%	-2.83%	-5.24%	1.62%	-2.59%	31.51%	25.22%	-0.46%
同类排名	3444/4981	4752/5421	2322/5424	877/5380	2933/4741	3171/4207	2018/3662	-

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8838	0.11%
2026-09-17	0.8828	-0.90%
2026-09-16	0.8908	-0.67%
2026-09-15	0.8968	-0.41%
2026-09-14	0.9005	0.51%
2026-09-11	0.8959	-1.39%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.79%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.66%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	9.50%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.10%	-3.87%
002444	巨星科技	0.0000	5.79%	3.34%
03690	美团-W	0.0000	5.12%	2.81%
603259	药明康德	0.0000	4.83%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	4.49%	5.30%
09899	网易云音乐	0.0000	3.69%	1.41%
603049	中策橡胶	0.0000	2.97%	2.18%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金档案

基金代码	015304	基金简称	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-03-09~2022-03-23	成立日期	2022-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵世宏李人望	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	2.5817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%