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富国汇享三个月定开债C(富国汇享三个月定期开放债券C)基金净值查询(015316)

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今天最新净值 1.0770 0.0116 1.09% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1010
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0685亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋吕春杰李金柳

近一月富国汇享三个月定开债C|富国汇享三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国汇享三个月定开债C(015316)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0770	1.1010	1.0654	1.0894	0.0116	1.09%
2025-12-25	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0654	1.0894	1.0655	1.0895	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0655	1.0895	1.0655	1.0895	0.0000	0.00%
2025-12-23	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0655	1.0895	1.0652	1.0892	0.0003	0.03%
2025-12-22	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0652	1.0892	1.0654	1.0894	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0654	1.0894	1.0648	1.0888	0.0006	0.06%
2025-12-18	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0648	1.0888	1.0646	1.0886	0.0002	0.02%
2025-12-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0646	1.0886	1.0641	1.0881	0.0005	0.05%
2025-12-16	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0641	1.0881	1.0640	1.0880	0.0001	0.01%
2025-12-15	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0640	1.0880	1.0642	1.0882	-0.0002	-0.02%

2025-12-12	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0642	1.0882	1.0645	1.0885	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0645	1.0885	1.0641	1.0881	0.0004	0.04%
2025-12-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0641	1.0881	1.0640	1.0880	0.0001	0.01%
2025-12-09	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0640	1.0880	1.0637	1.0877	0.0003	0.03%
2025-12-08	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0637	1.0877	1.0636	1.0876	0.0001	0.01%
2025-12-05	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0636	1.0876	1.0633	1.0873	0.0003	0.03%
2025-12-04	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0633	1.0873	1.0638	1.0878	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0638	1.0878	1.0639	1.0879	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0639	1.0879	1.0640	1.0880	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0640	1.0880	1.0638	1.0878	0.0002	0.02%
2025-11-28	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0638	1.0878	1.0632	1.0872	0.0006	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9601	4.01%
富国汽车智选混合C	0.9419	4.01%
卫星ETF	1.3332	3.73%
富国资源精选混合发起式A	1.3707	3.72%
富国改革	0.7260	2.83%
富国转型机遇混合	2.0891	2.18%
新能源车LOF	1.1850	2.16%
锂电池	0.8514	2.09%
双碳ETF	1.0592	2.06%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0711	2.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%