富国汇享三个月定开债C(富国汇享三个月定期开放债券C)基金净值查询(015316)
今天最新净值
1.1082
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1322
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.0685亿
- 最近资产：23.13亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吕春杰 李金柳
近一月富国汇享三个月定开债C|富国汇享三个月定期开放债券C基金净值查询
近一月,富国汇享三个月定开债C(015316)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1083 |
1.1323 |
1.1082 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1082 |
1.1322 |
1.1082 |
1.1322 |
0.0000 |
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| 2026-09-15 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1082 |
1.1322 |
1.1082 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1082 |
1.1322 |
1.1081 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1081 |
1.1321 |
1.1081 |
1.1321 |
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| 2026-09-10 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1081 |
1.1321 |
1.1081 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1081 |
1.1321 |
1.1081 |
1.1321 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1081 |
1.1321 |
1.1082 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1082 |
1.1322 |
1.1075 |
1.1315 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1075 |
1.1315 |
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1.1314 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-09-03 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1074 |
1.1314 |
1.1073 |
1.1313 |
0.0001 |
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| 2026-09-02 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1073 |
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1.1072 |
1.1312 |
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| 2026-09-01 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1072 |
1.1312 |
1.1071 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1071 |
1.1311 |
1.1070 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1070 |
1.1310 |
1.1071 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1071 |
1.1311 |
1.1064 |
1.1304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1064 |
1.1304 |
1.1063 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1063 |
1.1303 |
1.1063 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1063 |
1.1303 |
1.1062 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1062 |
1.1302 |
1.1062 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1062 |
1.1302 |
1.1061 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1061 |
1.1301 |
1.1061 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
1.1061 |
1.1301 |
1.1059 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
