天弘永定价值成长混合C基金净值查询(015463)
今天最新净值
1.1843
0.0072 0.61%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1789
-0.0054 -0.4553%
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2777亿
- 最近资产：7.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘国江 于洋
近一月,天弘永定价值成长混合C(015463)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0088 |
-0.75% |
|
|
| 2025-12-17 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0173 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0155 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0114 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0082 |
0.71% |
