天弘永定价值成长混合C基金净值查询(015463)

今天最新净值 1.1446 -0.0068 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1998 -0.0023 -0.1896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1446
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2777亿
最近资产：7.64亿
基金公司：
基金经理：王海山

近一季天弘永定价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永定价值成长混合C(015463)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1352	1.1352	1.1446	1.1446	-0.0094	-0.82%
2026-09-15	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1446	1.1446	1.1514	1.1514	-0.0068	-0.59%
2026-09-14	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1514	1.1514	1.1475	1.1475	0.0039	0.34%
2026-09-11	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1475	1.1475	1.1563	1.1563	-0.0088	-0.76%
2026-09-10	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1563	1.1563	1.1610	1.1610	-0.0047	-0.40%
2026-09-09	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1610	1.1610	1.1587	1.1587	0.0023	0.20%
2026-09-08	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1587	1.1587	1.1609	1.1609	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1609	1.1609	1.1684	1.1684	-0.0075	-0.64%
2026-09-04	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1684	1.1684	1.1642	1.1642	0.0042	0.36%
2026-09-03	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1642	1.1642	1.1611	1.1611	0.0031	0.27%

2026-09-02	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1611	1.1611	1.1734	1.1734	-0.0123	-1.05%
2026-09-01	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1734	1.1734	1.1709	1.1709	0.0025	0.21%
2026-08-31	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1709	1.1709	1.1773	1.1773	-0.0064	-0.54%
2026-08-28	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1773	1.1773	1.1804	1.1804	-0.0031	-0.26%
2026-08-27	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1804	1.1804	1.1776	1.1776	0.0028	0.24%
2026-08-26	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1776	1.1776	1.1710	1.1710	0.0066	0.56%
2026-08-25	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1710	1.1710	1.1674	1.1674	0.0036	0.31%
2026-08-24	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1674	1.1674	1.1706	1.1706	-0.0032	-0.27%
2026-08-21	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1706	1.1706	1.1758	1.1758	-0.0052	-0.44%
2026-08-20	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1758	1.1758	1.1698	1.1698	0.0060	0.51%
2026-08-19	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1698	1.1698	1.1786	1.1786	-0.0088	-0.75%
2026-08-18	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1786	1.1786	1.1775	1.1775	0.0011	0.09%
2026-08-17	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1775	1.1775	1.1642	1.1642	0.0133	1.14%
2026-08-14	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1642	1.1642	1.1677	1.1677	-0.0035	-0.30%
2026-08-13	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1677	1.1677	1.1728	1.1728	-0.0051	-0.43%

2026-08-12	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1728	1.1728	1.1729	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1729	1.1729	1.1812	1.1812	-0.0083	-0.70%
2026-08-10	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1812	1.1812	1.1728	1.1728	0.0084	0.72%
2026-08-07	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1728	1.1728	1.1662	1.1662	0.0066	0.57%
2026-08-06	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1662	1.1662	1.1713	1.1713	-0.0051	-0.44%
2026-08-05	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1713	1.1713	1.1616	1.1616	0.0097	0.84%
2026-08-04	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1616	1.1616	1.1702	1.1702	-0.0086	-0.74%
2026-08-03	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1702	1.1702	1.1752	1.1752	-0.0050	-0.43%
2026-07-31	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1752	1.1752	1.1837	1.1837	-0.0085	-0.72%
2026-07-30	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1837	1.1837	1.1694	1.1694	0.0143	1.22%
2026-07-29	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1694	1.1694	1.1488	1.1488	0.0206	1.79%
2026-07-28	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1488	1.1488	1.1470	1.1470	0.0018	0.16%
2026-07-27	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1470	1.1470	1.1336	1.1336	0.0134	1.18%
2026-07-24	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1336	1.1336	1.1472	1.1472	-0.0136	-1.19%
2026-07-23	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1472	1.1472	1.1357	1.1357	0.0115	1.01%
2026-07-22	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1357	1.1357	1.1346	1.1346	0.0011	0.10%
2026-07-21	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1346	1.1346	1.1310	1.1310	0.0036	0.32%
2026-07-20	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1310	1.1310	1.1083	1.1083	0.0227	2.05%
2026-07-17	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1083	1.1083	1.1168	1.1168	-0.0085	-0.76%
2026-07-16	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1168	1.1168	1.1190	1.1190	-0.0022	-0.20%
2026-07-15	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1190	1.1190	1.1047	1.1047	0.0143	1.29%
2026-07-14	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1047	1.1047	1.0965	1.0965	0.0082	0.75%
2026-07-13	015463	天弘永定价值成长混合C	1.0965	1.0965	1.1009	1.1009	-0.0044	-0.40%
2026-07-10	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1009	1.1009	1.1076	1.1076	-0.0067	-0.60%
2026-07-09	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1076	1.1076	1.1049	1.1049	0.0027	0.24%
2026-07-08	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1049	1.1049	1.1216	1.1216	-0.0167	-1.49%
2026-07-07	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1216	1.1216	1.1328	1.1328	-0.0112	-0.99%
2026-07-06	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1328	1.1328	1.1243	1.1243	0.0085	0.76%
2026-07-03	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1243	1.1243	1.1101	1.1101	0.0142	1.28%
2026-07-02	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1101	1.1101	1.1138	1.1138	-0.0037	-0.33%
2026-07-01	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1138	1.1138	1.1111	1.1111	0.0027	0.24%
2026-06-30	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1111	1.1111	1.1059	1.1059	0.0052	0.47%
2026-06-29	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1059	1.1059	1.0897	1.0897	0.0162	1.49%
2026-06-26	015463	天弘永定价值成长混合C	1.0897	1.0897	1.1088	1.1088	-0.0191	-1.72%
2026-06-25	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1088	1.1088	1.1107	1.1107	-0.0019	-0.17%
2026-06-24	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1107	1.1107	1.1103	1.1103	0.0004	0.04%
2026-06-23	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1103	1.1103	1.1203	1.1203	-0.0100	-0.89%
2026-06-22	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1203	1.1203	1.1093	1.1093	0.0110	0.99%
2026-06-18	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1093	1.1093	1.1222	1.1222	-0.0129	-1.15%
2026-06-17	015463	天弘永定价值成长混合C	1.1222	1.1222	1.1241	1.1241	-0.0019	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%