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天弘永定价值成长混合C - 基金主页(代码:015463)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1336 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1998 -0.0023 -0.1896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1336
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2777亿
最近资产：7.64亿
基金公司：
基金经理：王海山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.01%	-1.96%	-3.73%	1.02%	-6.68%	36.07%	22.06%	23.68%
同类排名	3229/4981	3915/5421	1547/5424	948/5380	3312/4741	2954/4207	2162/3662	-

天弘永定价值成长混合C(015463)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1373	0.33%
2026-09-17	1.1336	-0.14%
2026-09-16	1.1352	-0.82%
2026-09-15	1.1446	-0.59%
2026-09-14	1.1514	0.34%
2026-09-11	1.1475	-0.76%

天弘永定价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.68%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	5.01%	1.79%
002595	豪迈科技	0.0000	3.80%	2.18%
002142	宁波银行	0.0000	3.14%	1.83%
600710	苏美达	0.0000	3.03%	7.26%
600885	宏发股份	0.0000	2.77%	1.00%
300373	扬杰科技	0.0000	2.63%	1.31%
688396	华润微	0.0000	2.59%	1.40%
688187	时代电气	0.0000	2.56%	0.98%
603259	药明康德	0.0000	2.35%	6.71%

天弘永定价值成长混合C(015463)基金档案

基金代码	015463	基金简称	天弘永定价值成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王海山	基金托管人		基金公司
最近资产	7.64亿	最近份额	6.2777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%