| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.88% | -2.22% | -2.49% | 0.99% | -5.27% | 36.26% | 22.24% | 23.68% |
| 同类排名 | 3251/4982 | 3473/5419 | 2155/5423 | 1001/5376 | 3268/4741 | 2958/4208 | 2169/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1336 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.1352 | -0.82% |
| 2026-09-15 | 1.1446 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 1.1514 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 1.1475 | -0.76% |
| 2026-09-10 | 1.1563 | -0.40% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.68% | -1.24% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 5.01% | 1.79% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 3.80% | 2.18% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 3.14% | 1.83% |
| 600710 | 苏美达 | 0.0000 | 3.03% | 7.26% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 2.77% | 1.00% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 2.63% | 1.31% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 2.59% | 1.40% |
| 688187 | 时代电气 | 0.0000 | 2.56% | 0.98% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.35% | 6.71% |
| 基金代码 | 015463 | 基金简称 | 天弘永定价值成长混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 王海山 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 7.64亿 | 最近份额 | 6.2777亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
