天弘永定价值成长混合C基金净值查询(015463)

今天最新净值 0.9096 0.0114 1.2700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9193 0.0097 1.0613%

累计净值：0.9096
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.7568亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘国江于洋

近一季天弘永定价值成长混合C基金净值查询

近一季,天弘永定价值成长混合C(015463)基金累计收益率6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015463	天弘永定价值成长混合C	0.9096	0.9096	0.8982	0.8982	0.0114	1.27%
2024-04-25	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8982	0.8982	0.8966	0.8966	0.0016	0.18%
2024-04-24	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8966	0.8966	0.8927	0.8927	0.0039	0.44%
2024-04-23	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8927	0.8927	0.8929	0.8929	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8929	0.8929	0.8872	0.8872	0.0057	0.64%
2024-04-19	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8872	0.8872	0.8927	0.8927	-0.0055	-0.62%
2024-04-18	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8927	0.8927	0.8883	0.8883	0.0044	0.50%
2024-04-17	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8883	0.8883	0.8812	0.8812	0.0071	0.81%
2024-04-16	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8812	0.8812	0.8910	0.8910	-0.0098	-1.10%
2024-04-15	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8910	0.8910	0.8819	0.8819	0.0091	1.03%

2024-04-12	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8819	0.8819	0.8844	0.8844	-0.0025	-0.28%
2024-04-11	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8844	0.8844	0.8853	0.8853	-0.0009	-0.10%
2024-04-10	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8853	0.8853	0.8882	0.8882	-0.0029	-0.33%
2024-04-09	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8882	0.8882	0.8883	0.8883	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8883	0.8883	0.8975	0.8975	-0.0092	-1.03%
2024-04-03	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8975	0.8975	0.8990	0.8990	-0.0015	-0.17%
2024-04-02	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8990	0.8990	0.9044	0.9044	-0.0054	-0.60%
2024-04-01	015463	天弘永定价值成长混合C	0.9044	0.9044	0.8942	0.8942	0.0102	1.14%
2024-03-29	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8942	0.8942	0.8919	0.8919	0.0023	0.26%
2024-03-28	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8919	0.8919	0.8834	0.8834	0.0085	0.96%
2024-03-27	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8834	0.8834	0.8902	0.8902	-0.0068	-0.76%
2024-03-26	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8902	0.8902	0.8847	0.8847	0.0055	0.62%
2024-03-25	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8847	0.8847	0.8930	0.8930	-0.0083	-0.93%
2024-03-22	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8930	0.8930	0.9007	0.9007	-0.0077	-0.85%
2024-03-21	015463	天弘永定价值成长混合C	0.9007	0.9007	0.8973	0.8973	0.0034	0.38%

2024-03-20	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8973	0.8973	0.8935	0.8935	0.0038	0.43%
2024-03-19	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8935	0.8935	0.8898	0.8898	0.0037	0.42%
2024-03-18	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8898	0.8898	0.8853	0.8853	0.0045	0.51%
2024-03-15	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8853	0.8853	0.8825	0.8825	0.0028	0.32%
2024-03-14	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8825	0.8825	0.8824	0.8824	0.0001	0.01%
2024-03-13	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8824	0.8824	0.8877	0.8877	-0.0053	-0.60%
2024-03-12	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8877	0.8877	0.8749	0.8749	0.0128	1.46%
2024-03-11	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8749	0.8749	0.8648	0.8648	0.0101	1.17%
2024-03-08	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8648	0.8648	0.8680	0.8680	-0.0032	-0.37%
2024-03-07	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8680	0.8680	0.8656	0.8656	0.0024	0.28%
2024-03-06	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8656	0.8656	0.8700	0.8700	-0.0044	-0.51%
2024-03-05	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8700	0.8700	0.8623	0.8623	0.0077	0.89%
2024-03-04	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8623	0.8623	0.8619	0.8619	0.0004	0.05%
2024-03-01	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8619	0.8619	0.8609	0.8609	0.0010	0.12%
2024-02-29	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8609	0.8609	0.8490	0.8490	0.0119	1.40%
2024-02-28	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8490	0.8490	0.8598	0.8598	-0.0108	-1.26%
2024-02-27	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8598	0.8598	0.8573	0.8573	0.0025	0.29%
2024-02-26	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8573	0.8573	0.8598	0.8598	-0.0025	-0.29%
2024-02-23	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8598	0.8598	0.8607	0.8607	-0.0009	-0.10%
2024-02-22	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8607	0.8607	0.8586	0.8586	0.0021	0.24%
2024-02-21	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8586	0.8586	0.8437	0.8437	0.0149	1.77%
2024-02-20	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8437	0.8437	0.8447	0.8447	-0.0010	-0.12%
2024-02-19	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8447	0.8447	0.8401	0.8401	0.0046	0.55%
2024-02-08	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8401	0.8401	0.8337	0.8337	0.0064	0.77%
2024-02-07	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8337	0.8337	0.8271	0.8271	0.0066	0.80%
2024-02-06	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8271	0.8271	0.8063	0.8063	0.0208	2.58%
2024-02-05	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8063	0.8063	0.8003	0.8003	0.0060	0.75%
2024-02-02	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8003	0.8003	0.8022	0.8022	-0.0019	-0.24%
2024-02-01	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8022	0.8022	0.7989	0.7989	0.0033	0.41%
2024-01-31	015463	天弘永定价值成长混合C	0.7989	0.7989	0.8075	0.8075	-0.0086	-1.07%
2024-01-30	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8075	0.8075	0.8206	0.8206	-0.0131	-1.60%
2024-01-29	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8206	0.8206	0.8180	0.8180	0.0026	0.32%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%