尚正臻惠一年定开债发起(尚正臻惠一年定开债券发起式)基金净值查询(015494)

今天最新净值 1.0169 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1384
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0976亿
最近资产：14.48亿元
基金公司：
基金经理：段吉华

近一季尚正臻惠一年定开债发起|尚正臻惠一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,尚正臻惠一年定开债发起(015494)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0170	1.1385	1.0169	1.1384	0.0001	0.01%
2026-09-14	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0169	1.1384	1.0167	1.1382	0.0002	0.02%
2026-09-11	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0167	1.1382	1.0166	1.1381	0.0001	0.01%
2026-09-10	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0166	1.1381	1.0166	1.1381	0.0000	0.00%
2026-09-09	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0166	1.1381	1.0165	1.1380	0.0001	0.01%
2026-09-08	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0165	1.1380	1.0164	1.1379	0.0001	0.01%
2026-09-07	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0164	1.1379	1.0164	1.1379	0.0000	0.00%
2026-09-04	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0164	1.1379	1.0162	1.1377	0.0002	0.02%
2026-09-03	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0162	1.1377	1.0162	1.1377	0.0000	0.00%
2026-09-02	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0162	1.1377	1.0162	1.1377	0.0000	0.00%

2026-09-01	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0162	1.1377	1.0159	1.1374	0.0003	0.03%
2026-08-31	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0159	1.1374	1.0160	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0160	1.1375	1.0161	1.1376	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0161	1.1376	1.0161	1.1376	0.0000	0.00%
2026-08-26	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0161	1.1376	1.0161	1.1376	0.0000	0.00%
2026-08-25	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0161	1.1376	1.0160	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-24	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0160	1.1375	1.0159	1.1374	0.0001	0.01%
2026-08-21	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0159	1.1374	1.0159	1.1374	0.0000	0.00%
2026-08-20	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0159	1.1374	1.0161	1.1376	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0161	1.1376	1.0158	1.1373	0.0003	0.03%
2026-08-18	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0158	1.1373	1.0157	1.1372	0.0001	0.01%
2026-08-17	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0157	1.1372	1.0157	1.1372	0.0000	0.00%
2026-08-14	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0157	1.1372	1.0157	1.1372	0.0000	0.00%
2026-08-13	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0157	1.1372	1.0156	1.1371	0.0001	0.01%
2026-08-12	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0156	1.1371	1.0155	1.1370	0.0001	0.01%

2026-08-11	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0155	1.1370	1.0153	1.1368	0.0002	0.02%
2026-08-10	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0153	1.1368	1.0152	1.1367	0.0001	0.01%
2026-08-07	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0151	1.1366	0.0001	0.01%
2026-08-06	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0151	1.1366	1.0152	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0150	1.1365	0.0002	0.02%
2026-08-04	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0150	1.1365	1.0150	1.1365	0.0000	0.00%
2026-08-03	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0150	1.1365	1.0150	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-31	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0150	1.1365	1.0148	1.1363	0.0002	0.02%
2026-07-30	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0148	1.1363	1.0149	1.1364	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0149	1.1364	1.0151	1.1366	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0151	1.1366	1.0152	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0152	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-24	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0152	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-23	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0152	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-22	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0152	1.1367	1.0151	1.1366	0.0001	0.01%
2026-07-21	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0151	1.1366	1.0149	1.1364	0.0002	0.02%
2026-07-20	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0149	1.1364	1.0145	1.1360	0.0004	0.04%
2026-07-17	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0145	1.1360	1.0144	1.1359	0.0001	0.01%
2026-07-16	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0144	1.1359	1.0139	1.1354	0.0005	0.05%
2026-07-15	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0139	1.1354	1.0137	1.1352	0.0002	0.02%
2026-07-14	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0137	1.1352	1.0130	1.1345	0.0007	0.07%
2026-07-13	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0130	1.1345	1.0130	1.1345	0.0000	0.00%
2026-07-10	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0130	1.1345	1.0127	1.1342	0.0003	0.03%
2026-07-09	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0127	1.1342	1.0123	1.1338	0.0004	0.04%
2026-07-08	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0122	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-07	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0122	1.1337	1.0123	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0122	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-03	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0122	1.1337	1.0123	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0123	1.1338	0.0000	0.00%
2026-07-01	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0123	1.1338	1.0122	1.1337	0.0001	0.01%
2026-06-30	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0122	1.1337	1.0120	1.1335	0.0002	0.02%
2026-06-29	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0120	1.1335	1.0119	1.1334	0.0001	0.01%
2026-06-26	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0119	1.1334	1.0119	1.1334	0.0000	0.00%
2026-06-25	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0119	1.1334	1.0118	1.1333	0.0001	0.01%
2026-06-24	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0118	1.1333	1.0116	1.1331	0.0002	0.02%
2026-06-23	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0116	1.1331	1.0119	1.1334	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0119	1.1334	1.0116	1.1331	0.0003	0.03%
2026-06-18	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0116	1.1331	1.0115	1.1330	0.0001	0.01%
2026-06-17	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0115	1.1330	1.0113	1.1328	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%