鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)

今天最新净值 0.9976 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1109 -0.0013 -0.1142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9976
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：王力

近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9831	0.9831	0.9976	0.9976	-0.0145	-1.47%
2026-09-14	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9976	0.9976	1.0008	1.0008	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0008	1.0008	1.0041	1.0041	-0.0033	-0.33%
2026-09-10	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0041	1.0041	1.0090	1.0090	-0.0049	-0.49%
2026-09-09	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%
2026-09-08	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0080	1.0080	1.0056	1.0056	0.0024	0.24%
2026-09-07	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0056	1.0056	1.0112	1.0112	-0.0056	-0.55%
2026-09-04	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0112	1.0112	1.0072	1.0072	0.0040	0.40%
2026-09-03	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0072	1.0072	1.0094	1.0094	-0.0022	-0.22%
2026-09-02	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0094	1.0094	1.0159	1.0159	-0.0065	-0.64%

2026-09-01	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0159	1.0159	1.0076	1.0076	0.0083	0.82%
2026-08-31	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0076	1.0076	1.0071	1.0071	0.0005	0.05%
2026-08-28	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0071	1.0071	1.0029	1.0029	0.0042	0.42%
2026-08-27	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0029	1.0029	1.0090	1.0090	-0.0061	-0.60%
2026-08-26	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0090	1.0090	1.0004	1.0004	0.0086	0.86%
2026-08-25	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0004	1.0004	0.9954	0.9954	0.0050	0.50%
2026-08-24	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9954	0.9954	0.9901	0.9901	0.0053	0.54%
2026-08-21	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9901	0.9901	1.0010	1.0010	-0.0109	-1.10%
2026-08-20	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0010	1.0010	0.9946	0.9946	0.0064	0.64%
2026-08-19	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9946	0.9946	1.0018	1.0018	-0.0072	-0.72%
2026-08-18	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%
2026-08-17	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0002	1.0002	0.9960	0.9960	0.0042	0.42%
2026-08-14	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9960	0.9960	1.0001	1.0001	-0.0041	-0.41%
2026-08-13	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0001	1.0001	1.0075	1.0075	-0.0074	-0.73%
2026-08-12	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0075	1.0075	1.0041	1.0041	0.0034	0.34%

2026-08-11	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0041	1.0041	1.0072	1.0072	-0.0031	-0.31%
2026-08-10	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0072	1.0072	0.9978	0.9978	0.0094	0.94%
2026-08-07	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9978	0.9978	1.0030	1.0030	-0.0052	-0.52%
2026-08-06	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0030	1.0030	1.0043	1.0043	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0043	1.0043	1.0110	1.0110	-0.0067	-0.66%
2026-08-04	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0110	1.0110	1.0247	1.0247	-0.0137	-1.36%
2026-08-03	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0247	1.0247	1.0107	1.0107	0.0140	1.39%
2026-07-31	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0107	1.0107	1.0132	1.0132	-0.0025	-0.25%
2026-07-30	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0132	1.0132	1.0030	1.0030	0.0102	1.02%
2026-07-29	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0030	1.0030	0.9883	0.9883	0.0147	1.49%
2026-07-28	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9883	0.9883	0.9830	0.9830	0.0053	0.54%
2026-07-27	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9830	0.9830	0.9808	0.9808	0.0022	0.22%
2026-07-24	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9808	0.9808	0.9950	0.9950	-0.0142	-1.43%
2026-07-23	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9950	0.9950	0.9784	0.9784	0.0166	1.70%
2026-07-22	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9784	0.9784	0.9796	0.9796	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9796	0.9796	0.9789	0.9789	0.0007	0.07%
2026-07-20	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9789	0.9789	0.9553	0.9553	0.0236	2.47%
2026-07-17	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9553	0.9553	0.9588	0.9588	-0.0035	-0.37%
2026-07-16	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9588	0.9588	0.9643	0.9643	-0.0055	-0.57%
2026-07-15	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9643	0.9643	0.9518	0.9518	0.0125	1.31%
2026-07-14	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9518	0.9518	0.9414	0.9414	0.0104	1.10%
2026-07-13	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9414	0.9414	0.9537	0.9537	-0.0123	-1.29%
2026-07-10	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9537	0.9537	0.9466	0.9466	0.0071	0.75%
2026-07-09	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9466	0.9466	0.9496	0.9496	-0.0030	-0.32%
2026-07-08	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9496	0.9496	0.9508	0.9508	-0.0012	-0.13%
2026-07-07	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9508	0.9508	0.9629	0.9629	-0.0121	-1.26%
2026-07-06	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9629	0.9629	0.9592	0.9592	0.0037	0.39%
2026-07-03	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9592	0.9592	0.9526	0.9526	0.0066	0.69%
2026-07-02	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9526	0.9526	0.9556	0.9556	-0.0030	-0.31%
2026-07-01	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9556	0.9556	0.9500	0.9500	0.0056	0.59%
2026-06-30	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9500	0.9500	0.9564	0.9564	-0.0064	-0.67%
2026-06-29	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9564	0.9564	0.9480	0.9480	0.0084	0.89%
2026-06-26	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9480	0.9480	0.9657	0.9657	-0.0177	-1.83%
2026-06-25	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9657	0.9657	0.9732	0.9732	-0.0075	-0.77%
2026-06-24	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9732	0.9732	0.9907	0.9907	-0.0175	-1.80%
2026-06-23	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9907	0.9907	1.0019	1.0019	-0.0112	-1.12%
2026-06-22	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0019	1.0019	0.9919	0.9919	0.0100	1.01%
2026-06-18	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9919	0.9919	1.0057	1.0057	-0.0138	-1.37%
2026-06-17	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2026-06-16	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0052	1.0052	1.0105	1.0105	-0.0053	-0.52%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%