鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
1.1296
0.0018 0.1600%
2025-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
-0.0093 -0.8278%
- 累计净值：1.1296
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-03-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-03-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-03-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0143 |
1.27% |
|
|
| 2025-03-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-02-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-02-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0038 |
0.34% |
|
|
| 2025-02-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-02-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-02-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-02-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-01-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-01-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0195 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0403 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0210 |
-1.75% |
