鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
1.0450
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2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1023
0.0025 0.2313%
- 累计净值：1.0450
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- 基金经理：罗英宇
近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0220 |
-1.96% |
| 2024-04-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-04-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0310 |
2.85% |
| 2024-04-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0880 |
1.0880 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0430 |
4.05% |
| 2024-04-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0110 |
1.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0130 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0200 |
1.90% |
| 2024-03-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0090 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0160 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-03-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2024-03-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-03-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0180 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0110 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0260 |
2.75% |
| 2024-02-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0200 |
-2.07% |
| 2024-02-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2024-01-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9900 |
0.9900 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0180 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-01-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-01-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
