鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
1.0975
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0975
-0.0004 -0.0352%
- 累计净值：1.0975
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8682亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0220 |
-1.96% |
| 2024-04-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-04-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0310 |
2.85% |
| 2024-04-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0880 |
1.0880 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0430 |
4.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0130 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0200 |
1.90% |
| 2024-03-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0100 |
0.96% |
