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蜂巢丰裕债券A基金净值查询(015929)

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今天最新净值 1.0018 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0933
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.9369亿
最近资产：5.95亿
基金公司：
基金经理：王宏

近一季蜂巢丰裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰裕债券A(015929)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0022	1.0937	1.0018	1.0933	0.0004	0.04%
2025-12-16	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0018	1.0933	1.0017	1.0932	0.0001	0.01%
2025-12-15	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0017	1.0932	1.0020	1.0935	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0020	1.0935	1.0022	1.0937	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0022	1.0937	1.0018	1.0933	0.0004	0.04%
2025-12-10	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0018	1.0933	1.0016	1.0931	0.0002	0.02%
2025-12-09	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0016	1.0931	1.0013	1.0928	0.0003	0.03%
2025-12-08	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0013	1.0928	1.0013	1.0928	0.0000	0.00%
2025-12-05	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0013	1.0928	1.0086	1.0926	0.0002	0.02%
2025-12-04	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0086	1.0926	1.0093	1.0933	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0093	1.0933	1.0094	1.0934	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0094	1.0934	1.0096	1.0936	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0096	1.0936	1.0094	1.0934	0.0002	0.02%
2025-11-28	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0094	1.0934	1.0090	1.0930	0.0004	0.04%
2025-11-27	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0090	1.0930	1.0092	1.0932	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0092	1.0932	1.0100	1.0940	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0100	1.0940	1.0101	1.0941	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0101	1.0941	1.0101	1.0941	0.0000	0.00%
2025-11-21	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0101	1.0941	1.0103	1.0943	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0103	1.0943	1.0103	1.0943	0.0000	0.00%
2025-11-19	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0103	1.0943	1.0103	1.0943	0.0000	0.00%
2025-11-18	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0103	1.0943	1.0102	1.0942	0.0001	0.01%
2025-11-17	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0102	1.0942	1.0099	1.0939	0.0003	0.03%
2025-11-14	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0099	1.0939	1.0098	1.0938	0.0001	0.01%
2025-11-13	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0098	1.0938	1.0099	1.0939	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0099	1.0939	1.0096	1.0936	0.0003	0.03%
2025-11-11	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0096	1.0936	1.0094	1.0934	0.0002	0.02%
2025-11-10	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0094	1.0934	1.0093	1.0933	0.0001	0.01%
2025-11-07	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0093	1.0933	1.0096	1.0936	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0096	1.0936	1.0100	1.0940	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0100	1.0940	1.0099	1.0939	0.0001	0.01%
2025-11-04	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0099	1.0939	1.0098	1.0938	0.0001	0.01%
2025-11-03	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0098	1.0938	1.0095	1.0935	0.0003	0.03%
2025-10-31	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0095	1.0935	1.0089	1.0929	0.0006	0.06%
2025-10-30	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0089	1.0929	1.0086	1.0926	0.0003	0.03%
2025-10-29	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0086	1.0926	1.0082	1.0922	0.0004	0.04%
2025-10-28	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0082	1.0922	1.0076	1.0916	0.0006	0.06%
2025-10-27	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0076	1.0916	1.0073	1.0913	0.0003	0.03%
2025-10-24	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0073	1.0913	1.0073	1.0913	0.0000	0.00%
2025-10-23	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0073	1.0913	1.0072	1.0912	0.0001	0.01%
2025-10-22	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0072	1.0912	1.0069	1.0909	0.0003	0.03%
2025-10-21	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0069	1.0909	1.0067	1.0907	0.0002	0.02%
2025-10-20	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0067	1.0907	1.0068	1.0908	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0068	1.0908	1.0063	1.0903	0.0005	0.05%
2025-10-16	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0063	1.0903	1.0060	1.0900	0.0003	0.03%
2025-10-15	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0060	1.0900	1.0060	1.0900	0.0000	0.00%
2025-10-14	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0060	1.0900	1.0059	1.0899	0.0001	0.01%
2025-10-13	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0059	1.0899	1.0051	1.0891	0.0008	0.08%
2025-10-10	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0051	1.0891	1.0049	1.0889	0.0002	0.02%
2025-10-09	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0049	1.0889	1.0041	1.0881	0.0008	0.08%
2025-09-30	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0041	1.0881	1.0035	1.0875	0.0006	0.06%
2025-09-29	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0035	1.0875	1.0032	1.0872	0.0003	0.03%
2025-09-26	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0032	1.0872	1.0030	1.0870	0.0002	0.02%
2025-09-25	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0030	1.0870	1.0034	1.0874	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0034	1.0874	1.0045	1.0885	-0.0011	-0.11%
2025-09-23	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0045	1.0885	1.0050	1.0890	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0050	1.0890	1.0050	1.0890	0.0000	0.00%
2025-09-19	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0050	1.0890	1.0053	1.0893	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0053	1.0893	1.0054	1.0894	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%