建信鑫福60天持有中短债债券A(建信鑫福60天持有期中短债债券A)基金净值查询(016034)

今天最新净值 1.1013 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1013
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.4799亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云徐华婧胡泽元

近一月建信鑫福60天持有中短债债券A|建信鑫福60天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2025-12-16	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2025-12-15	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2025-12-12	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2025-12-10	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2025-12-09	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2025-12-08	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2025-12-05	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1008	1.1008	1.1009	1.1009	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1009	1.1009	1.1013	1.1013	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1015	1.1015	1.1016	1.1016	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2025-11-28	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2025-11-27	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1015	1.1015	1.1018	1.1018	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1018	1.1018	1.1019	1.1019	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2025-11-21	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1018	1.1018	1.1019	1.1019	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1019	1.1019	1.1020	1.1020	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2025-11-18	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.91%
建信社会责任混合A	3.0640	4.47%
建信改革红利股票A	5.1950	4.38%
建信互联网	1.3430	3.95%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.94%
建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
建信裕利	2.9247	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
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南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%