嘉实优势成长混合C基金净值查询(016135)

今天最新净值 1.7490 -0.0150 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6190 0.0010 0.0639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7490
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.7204亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：孟夏

近一季嘉实优势成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实优势成长混合C(016135)基金累计收益率3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016135	嘉实优势成长混合C	1.7610	1.7610	1.7490	1.7490	0.0120	0.69%
2026-09-15	016135	嘉实优势成长混合C	1.7490	1.7490	1.7640	1.7640	-0.0150	-0.85%
2026-09-14	016135	嘉实优势成长混合C	1.7640	1.7640	1.7590	1.7590	0.0050	0.28%
2026-09-11	016135	嘉实优势成长混合C	1.7590	1.7590	1.7810	1.7810	-0.0220	-1.24%
2026-09-10	016135	嘉实优势成长混合C	1.7810	1.7810	1.7970	1.7970	-0.0160	-0.89%
2026-09-09	016135	嘉实优势成长混合C	1.7970	1.7970	1.7980	1.7980	-0.0010	-0.06%
2026-09-08	016135	嘉实优势成长混合C	1.7980	1.7980	1.7990	1.7990	-0.0010	-0.06%
2026-09-07	016135	嘉实优势成长混合C	1.7990	1.7990	1.7680	1.7680	0.0310	1.75%
2026-09-04	016135	嘉实优势成长混合C	1.7680	1.7680	1.7870	1.7870	-0.0190	-1.06%
2026-09-03	016135	嘉实优势成长混合C	1.7870	1.7870	1.7800	1.7800	0.0070	0.39%

2026-09-02	016135	嘉实优势成长混合C	1.7800	1.7800	1.8080	1.8080	-0.0280	-1.55%
2026-09-01	016135	嘉实优势成长混合C	1.8080	1.8080	1.8180	1.8180	-0.0100	-0.55%
2026-08-31	016135	嘉实优势成长混合C	1.8180	1.8180	1.8030	1.8030	0.0150	0.83%
2026-08-28	016135	嘉实优势成长混合C	1.8030	1.8030	1.8150	1.8150	-0.0120	-0.66%
2026-08-27	016135	嘉实优势成长混合C	1.8150	1.8150	1.7860	1.7860	0.0290	1.62%
2026-08-26	016135	嘉实优势成长混合C	1.7860	1.7860	1.7810	1.7810	0.0050	0.28%
2026-08-25	016135	嘉实优势成长混合C	1.7810	1.7810	1.7770	1.7770	0.0040	0.23%
2026-08-24	016135	嘉实优势成长混合C	1.7770	1.7770	1.8010	1.8010	-0.0240	-1.33%
2026-08-21	016135	嘉实优势成长混合C	1.8010	1.8010	1.8010	1.8010	0.0000	0.00%
2026-08-20	016135	嘉实优势成长混合C	1.8010	1.8010	1.7850	1.7850	0.0160	0.90%
2026-08-19	016135	嘉实优势成长混合C	1.7850	1.7850	1.8470	1.8470	-0.0620	-3.36%
2026-08-18	016135	嘉实优势成长混合C	1.8470	1.8470	1.8470	1.8470	0.0000	0.00%
2026-08-17	016135	嘉实优势成长混合C	1.8470	1.8470	1.7960	1.7960	0.0510	2.84%
2026-08-14	016135	嘉实优势成长混合C	1.7960	1.7960	1.7860	1.7860	0.0100	0.56%
2026-08-13	016135	嘉实优势成长混合C	1.7860	1.7860	1.7960	1.7960	-0.0100	-0.56%

2026-08-12	016135	嘉实优势成长混合C	1.7960	1.7960	1.7850	1.7850	0.0110	0.62%
2026-08-11	016135	嘉实优势成长混合C	1.7850	1.7850	1.7950	1.7950	-0.0100	-0.56%
2026-08-10	016135	嘉实优势成长混合C	1.7950	1.7950	1.7720	1.7720	0.0230	1.30%
2026-08-07	016135	嘉实优势成长混合C	1.7720	1.7720	1.7450	1.7450	0.0270	1.55%
2026-08-06	016135	嘉实优势成长混合C	1.7450	1.7450	1.7400	1.7400	0.0050	0.29%
2026-08-05	016135	嘉实优势成长混合C	1.7400	1.7400	1.6950	1.6950	0.0450	2.65%
2026-08-04	016135	嘉实优势成长混合C	1.6950	1.6950	1.6590	1.6590	0.0360	2.17%
2026-08-03	016135	嘉实优势成长混合C	1.6590	1.6590	1.6760	1.6760	-0.0170	-1.01%
2026-07-31	016135	嘉实优势成长混合C	1.6760	1.6760	1.6460	1.6460	0.0300	1.82%
2026-07-30	016135	嘉实优势成长混合C	1.6460	1.6460	1.6960	1.6960	-0.0500	-2.95%
2026-07-29	016135	嘉实优势成长混合C	1.6960	1.6960	1.6610	1.6610	0.0350	2.11%
2026-07-28	016135	嘉实优势成长混合C	1.6610	1.6610	1.7040	1.7040	-0.0430	-2.52%
2026-07-27	016135	嘉实优势成长混合C	1.7040	1.7040	1.6500	1.6500	0.0540	3.27%
2026-07-24	016135	嘉实优势成长混合C	1.6500	1.6500	1.6750	1.6750	-0.0250	-1.49%
2026-07-23	016135	嘉实优势成长混合C	1.6750	1.6750	1.6540	1.6540	0.0210	1.27%
2026-07-22	016135	嘉实优势成长混合C	1.6540	1.6540	1.6760	1.6760	-0.0220	-1.31%
2026-07-21	016135	嘉实优势成长混合C	1.6760	1.6760	1.6150	1.6150	0.0610	3.78%
2026-07-20	016135	嘉实优势成长混合C	1.6150	1.6150	1.6180	1.6180	-0.0030	-0.19%
2026-07-17	016135	嘉实优势成长混合C	1.6180	1.6180	1.6810	1.6810	-0.0630	-3.75%
2026-07-16	016135	嘉实优势成长混合C	1.6810	1.6810	1.7030	1.7030	-0.0220	-1.29%
2026-07-15	016135	嘉实优势成长混合C	1.7030	1.7030	1.7140	1.7140	-0.0110	-0.64%
2026-07-14	016135	嘉实优势成长混合C	1.7140	1.7140	1.6740	1.6740	0.0400	2.39%
2026-07-13	016135	嘉实优势成长混合C	1.6740	1.6740	1.7450	1.7450	-0.0710	-4.07%
2026-07-10	016135	嘉实优势成长混合C	1.7450	1.7450	1.7760	1.7760	-0.0310	-1.75%
2026-07-09	016135	嘉实优势成长混合C	1.7760	1.7760	1.7450	1.7450	0.0310	1.78%
2026-07-08	016135	嘉实优势成长混合C	1.7450	1.7450	1.7650	1.7650	-0.0200	-1.13%
2026-07-07	016135	嘉实优势成长混合C	1.7650	1.7650	1.7920	1.7920	-0.0270	-1.51%
2026-07-06	016135	嘉实优势成长混合C	1.7920	1.7920	1.7890	1.7890	0.0030	0.17%
2026-07-03	016135	嘉实优势成长混合C	1.7890	1.7890	1.7760	1.7760	0.0130	0.73%
2026-07-02	016135	嘉实优势成长混合C	1.7760	1.7760	1.8420	1.8420	-0.0660	-3.58%
2026-07-01	016135	嘉实优势成长混合C	1.8420	1.8420	1.8320	1.8320	0.0100	0.55%
2026-06-30	016135	嘉实优势成长混合C	1.8320	1.8320	1.8080	1.8080	0.0240	1.33%
2026-06-29	016135	嘉实优势成长混合C	1.8080	1.8080	1.8060	1.8060	0.0020	0.11%
2026-06-26	016135	嘉实优势成长混合C	1.8060	1.8060	1.8370	1.8370	-0.0310	-1.69%
2026-06-25	016135	嘉实优势成长混合C	1.8370	1.8370	1.8100	1.8100	0.0270	1.49%
2026-06-24	016135	嘉实优势成长混合C	1.8100	1.8100	1.7630	1.7630	0.0470	2.67%
2026-06-23	016135	嘉实优势成长混合C	1.7630	1.7630	1.7620	1.7620	0.0010	0.06%
2026-06-22	016135	嘉实优势成长混合C	1.7620	1.7620	1.7280	1.7280	0.0340	1.97%
2026-06-18	016135	嘉实优势成长混合C	1.7280	1.7280	1.7210	1.7210	0.0070	0.41%
2026-06-17	016135	嘉实优势成长混合C	1.7210	1.7210	1.6870	1.6870	0.0340	2.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%