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嘉实优势成长混合C - 基金主页(代码:016135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7550 -0.0060 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6190 0.0010 0.0639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7550
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.7204亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：孟夏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.26%	-1.46%	-4.98%	1.98%	20.87%	106.23%	57.97%	24.92%
同类排名	382/2282	1579/2314	1246/2307	275/2292	425/2265	353/2173	455/2101	-

嘉实优势成长混合C(016135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7820	1.54%
2026-09-17	1.7550	-0.34%
2026-09-16	1.7610	0.69%
2026-09-15	1.7490	-0.85%
2026-09-14	1.7640	0.28%
2026-09-11	1.7590	-1.24%

嘉实优势成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300012	华测检测	0.0000	6.30%	1.16%
002475	立讯精密	0.0000	5.07%	0.09%
688361	中科飞测	0.0000	4.70%	1.86%
300750	宁德时代	0.0000	4.11%	-1.24%
002271	东方雨虹	0.0000	4.09%	8.26%
002916	深南电路	0.0000	3.90%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.22%	5.54%
603345	安井食品	0.0000	3.17%	1.49%
300083	创世纪	0.0000	3.12%	1.50%
688012	中微公司	0.0000	3.04%	0.99%

嘉实优势成长混合C(016135)基金档案

基金代码	016135	基金简称	嘉实优势成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孟夏	基金托管人		基金公司
最近资产	5.15亿	最近份额	4.7204亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%