基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

基金净值查询(016378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8365 0.0112 1.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8293 0.0107 1.3069%

累计净值：0.8365
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：常璐

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(016378)基金累计收益率6.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016378		0.8309	0.8309	0.8186	0.8186	0.0123	1.50%
2024-04-25	016378		0.8186	0.8186	0.8189	0.8189	-0.0003	-0.04%
2024-04-24	016378		0.8189	0.8189	0.8083	0.8083	0.0106	1.31%
2024-04-23	016378		0.8083	0.8083	0.8063	0.8063	0.0020	0.25%
2024-04-22	016378		0.8063	0.8063	0.8079	0.8079	-0.0016	-0.20%
2024-04-19	016378		0.8079	0.8079	0.8153	0.8153	-0.0074	-0.91%
2024-04-18	016378		0.8153	0.8153	0.8124	0.8124	0.0029	0.36%
2024-04-17	016378		0.8124	0.8124	0.7911	0.7911	0.0213	2.69%
2024-04-16	016378		0.7911	0.7911	0.8098	0.8098	-0.0187	-2.31%
2024-04-15	016378		0.8098	0.8098	0.8053	0.8053	0.0045	0.56%

2024-04-12	016378		0.8053	0.8053	0.8050	0.8050	0.0003	0.04%
2024-04-11	016378		0.8050	0.8050	0.8029	0.8029	0.0021	0.26%
2024-04-10	016378		0.8029	0.8029	0.8152	0.8152	-0.0123	-1.51%
2024-04-09	016378		0.8152	0.8152	0.8152	0.8152	0.0000	0.00%
2024-04-08	016378		0.8152	0.8152	0.8226	0.8226	-0.0074	-0.90%
2024-04-03	016378		0.8226	0.8226	0.8294	0.8294	-0.0068	-0.82%
2024-04-02	016378		0.8294	0.8294	0.8357	0.8357	-0.0063	-0.75%
2024-04-01	016378		0.8357	0.8357	0.8216	0.8216	0.0141	1.72%
2024-03-29	016378		0.8216	0.8216	0.8169	0.8169	0.0047	0.58%
2024-03-28	016378		0.8169	0.8169	0.8048	0.8048	0.0121	1.50%
2024-03-27	016378		0.8048	0.8048	0.8192	0.8192	-0.0144	-1.76%
2024-03-26	016378		0.8192	0.8192	0.8199	0.8199	-0.0007	-0.09%
2024-03-25	016378		0.8199	0.8199	0.8346	0.8346	-0.0147	-1.76%
2024-03-22	016378		0.8346	0.8346	0.8398	0.8398	-0.0052	-0.62%
2024-03-21	016378		0.8398	0.8398	0.8405	0.8405	-0.0007	-0.08%

2024-03-20	016378		0.8405	0.8405	0.8398	0.8398	0.0007	0.08%
2024-03-19	016378		0.8398	0.8398	0.8435	0.8435	-0.0037	-0.44%
2024-03-18	016378		0.8435	0.8435	0.8365	0.8365	0.0070	0.84%
2024-03-15	016378		0.8365	0.8365	0.8253	0.8253	0.0112	1.36%
2024-03-14	016378		0.8253	0.8253	0.8247	0.8247	0.0006	0.07%
2024-03-13	016378		0.8247	0.8247	0.8246	0.8246	0.0001	0.01%
2024-03-12	016378		0.8246	0.8246	0.8182	0.8182	0.0064	0.78%
2024-03-11	016378		0.8182	0.8182	0.8084	0.8084	0.0098	1.21%
2024-03-08	016378		0.8084	0.8084	0.8021	0.8021	0.0063	0.79%
2024-03-07	016378		0.8021	0.8021	0.8117	0.8117	-0.0096	-1.18%
2024-03-06	016378		0.8117	0.8117	0.8141	0.8141	-0.0024	-0.29%
2024-03-05	016378		0.8141	0.8141	0.8171	0.8171	-0.0030	-0.37%
2024-03-04	016378		0.8171	0.8171	0.8086	0.8086	0.0085	1.05%
2024-03-01	016378		0.8086	0.8086	0.8008	0.8008	0.0078	0.97%
2024-02-29	016378		0.8008	0.8008	0.7826	0.7826	0.0182	2.33%
2024-02-28	016378		0.7826	0.7826	0.8074	0.8074	-0.0248	-3.07%
2024-02-27	016378		0.8074	0.8074	0.7955	0.7955	0.0119	1.50%
2024-02-26	016378		0.7955	0.7955	0.7927	0.7927	0.0028	0.35%
2024-02-23	016378		0.7927	0.7927	0.7845	0.7845	0.0082	1.05%
2024-02-22	016378		0.7845	0.7845	0.7790	0.7790	0.0055	0.71%
2024-02-21	016378		0.7790	0.7790	0.7738	0.7738	0.0052	0.67%
2024-02-20	016378		0.7738	0.7738	0.7717	0.7717	0.0021	0.27%
2024-02-19	016378		0.7717	0.7717	0.7634	0.7634	0.0083	1.09%
2024-02-08	016378		0.7634	0.7634	0.7523	0.7523	0.0111	1.48%
2024-02-07	016378		0.7523	0.7523	0.7381	0.7381	0.0142	1.92%
2024-02-06	016378		0.7381	0.7381	0.7090	0.7090	0.0291	4.10%
2024-02-05	016378		0.7090	0.7090	0.7244	0.7244	-0.0154	-2.13%
2024-02-02	016378		0.7244	0.7244	0.7380	0.7380	-0.0136	-1.84%
2024-02-01	016378		0.7380	0.7380	0.7370	0.7370	0.0010	0.14%
2024-01-31	016378		0.7370	0.7370	0.7519	0.7519	-0.0149	-1.98%
2024-01-30	016378		0.7519	0.7519	0.7648	0.7648	-0.0129	-1.69%
2024-01-29	016378		0.7648	0.7648	0.7812	0.7812	-0.0164	-2.10%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平消费升级一年持有A	0.8309	1.50%
太平消费升级一年持有C	0.8247	1.50%
金鹰碳中和混合发起式C	0.9135	1.41%
金鹰碳中和混合发起式A	0.9174	1.40%
东财信息产业精选混合A	0.7671	1.37%
东财信息产业精选混合C	0.7488	1.35%
新华灵活	1.4557	1.13%
人保量化混合A	0.7884	0.01%
人保量化混合C	0.7584	0.01%
惠升品质优选混合A	0.7532	0.07%