太平消费升级一年持有A基金净值查询(016378)
今天最新净值
0.8925
-0.0087 -0.97%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8995
-0.0029 -0.3264%
- 累计净值：0.8925
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9523亿
- 最近资产：1.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：常璐
近一季,太平消费升级一年持有A(016378)基金累计收益率-9.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9024 |
0.9024 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0099 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.8925 |
0.8925 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0096 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0015 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0087 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0054 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.8913 |
0.8913 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0101 |
-1.12% |
| 2025-11-20 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9014 |
0.9014 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0116 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0067 |
0.73% |
|
|
| 2025-11-12 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0074 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0116 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0086 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0147 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0143 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0085 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0074 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0176 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0187 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0154 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9481 |
0.9481 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0211 |
-2.18% |
| 2025-10-10 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0147 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.9941 |
0.9941 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0141 |
-1.40% |
