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嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询(016512)

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今天最新净值 1.0988 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0988
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.8919亿
  • 最近资产：25.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：闵锐 祝杨
近一季嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实长三角ESG纯债债券(016512)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2026-09-15 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-09-14 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-09-11 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-09-10 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-09-08 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-09-07 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-09-04 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-09-03 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-09-02 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-09-01 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2026-08-31 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2026-08-28 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-08-24 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2026-08-21 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2026-08-17 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-08-14 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-08-13 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2026-08-12 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-08-11 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-08-10 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-08-07 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-08-06 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-08-05 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-08-04 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-08-03 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-07-31 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-07-30 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-07-29 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-07-24 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-07-23 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-07-22 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2026-07-21 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-07-20 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-07-17 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-07-16 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-07-15 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-07-14 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-13 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-10 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-09 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-08 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2026-07-07 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0963 1.0963 1.0964 1.0964 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2026-07-03 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-02 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-07-01 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0959 1.0959 1.0962 1.0962 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-06-29 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2026-06-26 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-06-25 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2026-06-24 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-06-23 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2026-06-18 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-06-17 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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