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嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询(016512)

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今天最新净值 1.0989 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0989
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.8919亿
  • 最近资产：25.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：闵锐 祝杨
近一季嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实长三角ESG纯债债券(016512)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-09-16 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2026-09-15 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-09-14 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-09-11 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-09-10 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-09-08 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-09-07 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-09-04 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-09-03 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-09-02 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-09-01 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2026-08-31 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2026-08-28 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-08-24 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2026-08-21 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2026-08-17 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-08-14 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-08-13 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2026-08-12 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-08-11 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-08-10 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-08-07 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-08-06 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-08-05 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-08-04 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-08-03 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-07-31 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-07-30 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-07-29 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-07-24 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-07-23 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-07-22 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2026-07-21 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-07-20 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-07-17 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-07-16 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-07-15 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-07-14 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-13 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-10 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-09 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-08 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2026-07-07 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0963 1.0963 1.0964 1.0964 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2026-07-03 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-02 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-07-01 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0959 1.0959 1.0962 1.0962 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-06-29 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2026-06-26 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-06-25 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2026-06-24 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-06-23 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2026-06-18 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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