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中加颐享纯债债券C基金净值查询(016536)

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  • 累计净值：1.0931
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.6387亿
  • 最近资产：25.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于跃
近一年中加颐享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加颐享纯债债券C(016536)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016536 中加颐享纯债债券C 1.0410 1.0932 1.0409 1.0931 0.0001 0.01%
2026-09-15 016536 中加颐享纯债债券C 1.0409 1.0931 1.0408 1.0930 0.0001 0.01%
2026-09-14 016536 中加颐享纯债债券C 1.0408 1.0930 1.0407 1.0929 0.0001 0.01%
2026-09-11 016536 中加颐享纯债债券C 1.0407 1.0929 1.0407 1.0929 0.0000 0.00%
2026-09-10 016536 中加颐享纯债债券C 1.0407 1.0929 1.0407 1.0929 0.0000 0.00%
2026-09-09 016536 中加颐享纯债债券C 1.0407 1.0929 1.0408 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016536 中加颐享纯债债券C 1.0408 1.0930 1.0408 1.0930 0.0000 0.00%
2026-09-07 016536 中加颐享纯债债券C 1.0408 1.0930 1.0406 1.0928 0.0002 0.02%
2026-09-04 016536 中加颐享纯债债券C 1.0406 1.0928 1.0406 1.0928 0.0000 0.00%
2026-09-03 016536 中加颐享纯债债券C 1.0406 1.0928 1.0404 1.0926 0.0002 0.02%
2026-09-02 016536 中加颐享纯债债券C 1.0404 1.0926 1.0404 1.0926 0.0000 0.00%
2026-09-01 016536 中加颐享纯债债券C 1.0404 1.0926 1.0402 1.0924 0.0002 0.02%
2026-08-31 016536 中加颐享纯债债券C 1.0402 1.0924 1.0401 1.0923 0.0001 0.01%
2026-08-28 016536 中加颐享纯债债券C 1.0401 1.0923 1.0400 1.0922 0.0001 0.01%
2026-08-27 016536 中加颐享纯债债券C 1.0400 1.0922 1.0403 1.0925 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016536 中加颐享纯债债券C 1.0403 1.0925 1.0407 1.0929 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016536 中加颐享纯债债券C 1.0407 1.0929 1.0408 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016536 中加颐享纯债债券C 1.0408 1.0930 1.0404 1.0926 0.0004 0.04%
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2026-08-20 016536 中加颐享纯债债券C 1.0404 1.0926 1.0405 1.0927 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016536 中加颐享纯债债券C 1.0405 1.0927 1.0410 1.0932 -0.0005 -0.05%
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2026-08-17 016536 中加颐享纯债债券C 1.0407 1.0929 1.0404 1.0926 0.0003 0.03%
2026-08-14 016536 中加颐享纯债债券C 1.0404 1.0926 1.0404 1.0926 0.0000 0.00%
2026-08-13 016536 中加颐享纯债债券C 1.0404 1.0926 1.0400 1.0922 0.0004 0.04%
2026-08-12 016536 中加颐享纯债债券C 1.0400 1.0922 1.0400 1.0922 0.0000 0.00%
2026-08-11 016536 中加颐享纯债债券C 1.0400 1.0922 1.0403 1.0925 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016536 中加颐享纯债债券C 1.0403 1.0925 1.0399 1.0921 0.0004 0.04%
2026-08-07 016536 中加颐享纯债债券C 1.0399 1.0921 1.0396 1.0918 0.0003 0.03%
2026-08-06 016536 中加颐享纯债债券C 1.0396 1.0918 1.0396 1.0918 0.0000 0.00%
2026-08-05 016536 中加颐享纯债债券C 1.0396 1.0918 1.0396 1.0918 0.0000 0.00%
2026-08-04 016536 中加颐享纯债债券C 1.0396 1.0918 1.0396 1.0918 0.0000 0.00%
2026-08-03 016536 中加颐享纯债债券C 1.0396 1.0918 1.0396 1.0918 0.0000 0.00%
2026-07-31 016536 中加颐享纯债债券C 1.0396 1.0918 1.0395 1.0917 0.0001 0.01%
2026-07-30 016536 中加颐享纯债债券C 1.0395 1.0917 1.0394 1.0916 0.0001 0.01%
2026-07-29 016536 中加颐享纯债债券C 1.0394 1.0916 1.0395 1.0917 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016536 中加颐享纯债债券C 1.0395 1.0917 1.0397 1.0919 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016536 中加颐享纯债债券C 1.0397 1.0919 1.0397 1.0919 0.0000 0.00%
2026-07-24 016536 中加颐享纯债债券C 1.0397 1.0919 1.0397 1.0919 0.0000 0.00%
2026-07-23 016536 中加颐享纯债债券C 1.0397 1.0919 1.0398 1.0920 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 016536 中加颐享纯债债券C 1.0394 1.0916 1.0395 1.0917 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016536 中加颐享纯债债券C 1.0395 1.0917 1.0395 1.0917 0.0000 0.00%
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2026-07-13 016536 中加颐享纯债债券C 1.0394 1.0916 1.0396 1.0918 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016536 中加颐享纯债债券C 1.0396 1.0918 1.0396 1.0918 0.0000 0.00%
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2026-07-08 016536 中加颐享纯债债券C 1.0396 1.0918 1.0395 1.0917 0.0001 0.01%
2026-07-07 016536 中加颐享纯债债券C 1.0395 1.0917 1.0396 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016536 中加颐享纯债债券C 1.0396 1.0918 1.0392 1.0914 0.0004 0.04%
2026-07-03 016536 中加颐享纯债债券C 1.0392 1.0914 1.0392 1.0914 0.0000 0.00%
2026-07-02 016536 中加颐享纯债债券C 1.0392 1.0914 1.0391 1.0913 0.0001 0.01%
2026-07-01 016536 中加颐享纯债债券C 1.0391 1.0913 1.0398 1.0920 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 016536 中加颐享纯债债券C 1.0398 1.0920 1.0400 1.0922 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016536 中加颐享纯债债券C 1.0400 1.0922 1.0395 1.0917 0.0005 0.05%
2026-06-26 016536 中加颐享纯债债券C 1.0395 1.0917 1.0393 1.0915 0.0002 0.02%
2026-06-25 016536 中加颐享纯债债券C 1.0393 1.0915 1.0388 1.0910 0.0005 0.05%
2026-06-24 016536 中加颐享纯债债券C 1.0388 1.0910 1.0387 1.0909 0.0001 0.01%
2026-06-23 016536 中加颐享纯债债券C 1.0387 1.0909 1.0389 1.0911 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016536 中加颐享纯债债券C 1.0389 1.0911 1.0389 1.0911 0.0000 0.00%
2026-06-18 016536 中加颐享纯债债券C 1.0389 1.0911 1.0387 1.0909 0.0002 0.02%
2026-06-17 016536 中加颐享纯债债券C 1.0387 1.0909 1.0383 1.0905 0.0004 0.04%
2026-06-16 016536 中加颐享纯债债券C 1.0383 1.0905 1.0380 1.0902 0.0003 0.03%
2026-06-15 016536 中加颐享纯债债券C 1.0380 1.0902 1.0381 1.0903 -0.0001 -0.01%
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2026-06-11 016536 中加颐享纯债债券C 1.0379 1.0901 1.0385 1.0907 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016536 中加颐享纯债债券C 1.0385 1.0907 1.0389 1.0911 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 016536 中加颐享纯债债券C 1.0389 1.0911 1.0393 1.0915 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016536 中加颐享纯债债券C 1.0393 1.0915 1.0397 1.0919 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016536 中加颐享纯债债券C 1.0397 1.0919 1.0400 1.0922 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 016536 中加颐享纯债债券C 1.0400 1.0922 1.0397 1.0919 0.0003 0.03%
2026-06-03 016536 中加颐享纯债债券C 1.0397 1.0919 1.0400 1.0922 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016536 中加颐享纯债债券C 1.0400 1.0922 1.0401 1.0923 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016536 中加颐享纯债债券C 1.0401 1.0923 1.0397 1.0919 0.0004 0.04%
2026-05-29 016536 中加颐享纯债债券C 1.0397 1.0919 1.0395 1.0917 0.0002 0.02%
2026-05-28 016536 中加颐享纯债债券C 1.0395 1.0917 1.0393 1.0915 0.0002 0.02%
2026-05-27 016536 中加颐享纯债债券C 1.0393 1.0915 1.0388 1.0910 0.0005 0.05%
2026-05-26 016536 中加颐享纯债债券C 1.0388 1.0910 1.0382 1.0904 0.0006 0.06%
2026-05-25 016536 中加颐享纯债债券C 1.0382 1.0904 1.0380 1.0902 0.0002 0.02%
2026-05-22 016536 中加颐享纯债债券C 1.0380 1.0902 1.0381 1.0903 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016536 中加颐享纯债债券C 1.0381 1.0903 1.0380 1.0902 0.0001 0.01%
2026-05-20 016536 中加颐享纯债债券C 1.0380 1.0902 1.0380 1.0902 0.0000 0.00%
2026-05-19 016536 中加颐享纯债债券C 1.0380 1.0902 1.0376 1.0898 0.0004 0.04%
2026-05-18 016536 中加颐享纯债债券C 1.0376 1.0898 1.0373 1.0895 0.0003 0.03%
2026-05-15 016536 中加颐享纯债债券C 1.0373 1.0895 1.0374 1.0896 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016536 中加颐享纯债债券C 1.0374 1.0896 1.0375 1.0897 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016536 中加颐享纯债债券C 1.0375 1.0897 1.0371 1.0893 0.0004 0.04%
2026-05-12 016536 中加颐享纯债债券C 1.0371 1.0893 1.0368 1.0890 0.0003 0.03%
2026-05-11 016536 中加颐享纯债债券C 1.0368 1.0890 1.0365 1.0887 0.0003 0.03%
2026-05-08 016536 中加颐享纯债债券C 1.0365 1.0887 1.0364 1.0886 0.0001 0.01%
2026-04-30 016536 中加颐享纯债债券C 1.0365 1.0887 1.0368 1.0890 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016536 中加颐享纯债债券C 1.0368 1.0890 1.0363 1.0885 0.0005 0.05%
2026-04-28 016536 中加颐享纯债债券C 1.0363 1.0885 1.0360 1.0882 0.0003 0.03%
2026-04-27 016536 中加颐享纯债债券C 1.0360 1.0882 1.0363 1.0885 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016536 中加颐享纯债债券C 1.0363 1.0885 1.0366 1.0888 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016536 中加颐享纯债债券C 1.0366 1.0888 1.0369 1.0891 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 016536 中加颐享纯债债券C 1.0369 1.0891 1.0363 1.0885 0.0006 0.06%
2026-04-21 016536 中加颐享纯债债券C 1.0363 1.0885 1.0358 1.0880 0.0005 0.05%
2026-04-20 016536 中加颐享纯债债券C 1.0358 1.0880 1.0357 1.0879 0.0001 0.01%
2026-04-17 016536 中加颐享纯债债券C 1.0357 1.0879 1.0350 1.0872 0.0007 0.07%
2026-04-16 016536 中加颐享纯债债券C 1.0350 1.0872 1.0349 1.0871 0.0001 0.01%
2026-04-15 016536 中加颐享纯债债券C 1.0349 1.0871 1.0347 1.0869 0.0002 0.02%
2026-04-14 016536 中加颐享纯债债券C 1.0347 1.0869 1.0347 1.0869 0.0000 0.00%
2026-04-13 016536 中加颐享纯债债券C 1.0347 1.0869 1.0344 1.0866 0.0003 0.03%
2026-04-10 016536 中加颐享纯债债券C 1.0344 1.0866 1.0343 1.0865 0.0001 0.01%
2026-04-09 016536 中加颐享纯债债券C 1.0343 1.0865 1.0344 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016536 中加颐享纯债债券C 1.0344 1.0866 1.0344 1.0866 0.0000 0.00%
2026-04-07 016536 中加颐享纯债债券C 1.0344 1.0866 1.0340 1.0862 0.0004 0.04%
2026-04-03 016536 中加颐享纯债债券C 1.0340 1.0862 1.0335 1.0857 0.0005 0.05%
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2026-04-01 016536 中加颐享纯债债券C 1.0335 1.0857 1.0337 1.0859 -0.0002 -0.02%
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2025-10-21 016536 中加颐享纯债债券C 1.0246 1.0768 1.0245 1.0767 0.0001 0.01%
2025-10-20 016536 中加颐享纯债债券C 1.0245 1.0767 1.0247 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016536 中加颐享纯债债券C 1.0247 1.0769 1.0244 1.0766 0.0003 0.03%
2025-10-16 016536 中加颐享纯债债券C 1.0244 1.0766 1.0242 1.0764 0.0002 0.02%
2025-10-15 016536 中加颐享纯债债券C 1.0242 1.0764 1.0242 1.0764 0.0000 0.00%
2025-10-14 016536 中加颐享纯债债券C 1.0242 1.0764 1.0242 1.0764 0.0000 0.00%
2025-10-13 016536 中加颐享纯债债券C 1.0242 1.0764 1.0237 1.0759 0.0005 0.05%
2025-10-10 016536 中加颐享纯债债券C 1.0237 1.0759 1.0237 1.0759 0.0000 0.00%
2025-10-09 016536 中加颐享纯债债券C 1.0237 1.0759 1.0232 1.0754 0.0005 0.05%
2025-09-30 016536 中加颐享纯债债券C 1.0232 1.0754 1.0225 1.0747 0.0007 0.07%
2025-09-29 016536 中加颐享纯债债券C 1.0225 1.0747 1.0224 1.0746 0.0001 0.01%
2025-09-26 016536 中加颐享纯债债券C 1.0224 1.0746 1.0222 1.0744 0.0002 0.02%
2025-09-25 016536 中加颐享纯债债券C 1.0222 1.0744 1.0223 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016536 中加颐享纯债债券C 1.0223 1.0745 1.0230 1.0752 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 016536 中加颐享纯债债券C 1.0230 1.0752 1.0234 1.0756 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 016536 中加颐享纯债债券C 1.0234 1.0756 1.0232 1.0754 0.0002 0.02%
2025-09-19 016536 中加颐享纯债债券C 1.0232 1.0754 1.0235 1.0757 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 016536 中加颐享纯债债券C 1.0235 1.0757 1.0236 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 016536 中加颐享纯债债券C 1.0236 1.0758 1.0231 1.0753 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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