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国泰丰盈纯债债券C基金净值查询(016539)

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今天最新净值 1.0635 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1835
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0963亿
  • 最近资产：7.30亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嵩扬 李铭一
近一年国泰丰盈纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰丰盈纯债债券C(016539)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0637 1.1837 1.0635 1.1835 0.0002 0.02%
2026-09-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0635 1.1835 1.0633 1.1833 0.0002 0.02%
2026-09-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0633 1.1833 1.0633 1.1833 0.0000 0.00%
2026-09-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0633 1.1833 1.0637 1.1837 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0637 1.1837 1.0639 1.1839 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0639 1.1839 1.0638 1.1838 0.0001 0.01%
2026-09-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0638 1.1838 1.0642 1.1842 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0642 1.1842 1.0639 1.1839 0.0003 0.03%
2026-09-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0639 1.1839 1.0640 1.1840 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0640 1.1840 1.0629 1.1829 0.0011 0.10%
2026-09-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0629 1.1829 1.0633 1.1833 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0633 1.1833 1.0623 1.1823 0.0010 0.09%
2026-08-31 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0623 1.1823 1.0620 1.1820 0.0003 0.03%
2026-08-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0620 1.1820 1.0621 1.1821 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0621 1.1821 1.0628 1.1828 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0628 1.1828 1.0631 1.1831 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0631 1.1831 1.0634 1.1834 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0634 1.1834 1.0625 1.1825 0.0009 0.08%
2026-08-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0625 1.1825 1.0626 1.1826 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0626 1.1826 1.0623 1.1823 0.0003 0.03%
2026-08-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0623 1.1823 1.0626 1.1826 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0626 1.1826 1.0621 1.1821 0.0005 0.05%
2026-08-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0621 1.1821 1.0618 1.1818 0.0003 0.03%
2026-08-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0618 1.1818 1.0619 1.1819 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0619 1.1819 1.0615 1.1815 0.0004 0.04%
2026-08-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0615 1.1815 1.0615 1.1815 0.0000 0.00%
2026-08-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0615 1.1815 1.0621 1.1821 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0621 1.1821 1.0614 1.1814 0.0007 0.07%
2026-08-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0614 1.1814 1.0606 1.1806 0.0008 0.08%
2026-08-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0606 1.1806 1.0605 1.1805 0.0001 0.01%
2026-08-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0605 1.1805 1.0605 1.1805 0.0000 0.00%
2026-08-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0605 1.1805 1.0603 1.1803 0.0002 0.02%
2026-08-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0603 1.1803 1.0603 1.1803 0.0000 0.00%
2026-07-31 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0603 1.1803 1.0600 1.1800 0.0003 0.03%
2026-07-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0600 1.1800 1.0598 1.1798 0.0002 0.02%
2026-07-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0598 1.1798 1.0598 1.1798 0.0000 0.00%
2026-07-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0598 1.1798 1.0598 1.1798 0.0000 0.00%
2026-07-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0598 1.1798 1.0600 1.1800 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0600 1.1800 1.0594 1.1794 0.0006 0.06%
2026-07-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0594 1.1794 1.0585 1.1785 0.0009 0.09%
2026-07-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0585 1.1785 1.0568 1.1768 0.0017 0.16%
2026-07-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0568 1.1768 1.0568 1.1768 0.0000 0.00%
2026-07-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0568 1.1768 1.0571 1.1771 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0571 1.1771 1.0567 1.1767 0.0004 0.04%
2026-07-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0567 1.1767 1.0570 1.1770 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0570 1.1770 1.0562 1.1762 0.0008 0.08%
2026-07-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0562 1.1762 1.0556 1.1756 0.0006 0.06%
2026-07-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0556 1.1756 1.0564 1.1764 -0.0008 -0.08%
2026-07-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0564 1.1764 1.0565 1.1765 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0565 1.1765 1.0566 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0566 1.1766 1.0560 1.1760 0.0006 0.06%
2026-07-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0560 1.1760 1.0561 1.1761 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0561 1.1761 1.0558 1.1758 0.0003 0.03%
2026-07-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0558 1.1758 1.0558 1.1758 0.0000 0.00%
2026-07-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0558 1.1758 1.0556 1.1756 0.0002 0.02%
2026-07-01 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0556 1.1756 1.0565 1.1765 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0565 1.1765 1.0575 1.1775 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0575 1.1775 1.0557 1.1757 0.0018 0.17%
2026-06-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0557 1.1757 1.0555 1.1755 0.0002 0.02%
2026-06-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0555 1.1755 1.0547 1.1747 0.0008 0.08%
2026-06-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0547 1.1747 1.0547 1.1747 0.0000 0.00%
2026-06-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0547 1.1747 1.0551 1.1751 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0551 1.1751 1.0551 1.1751 0.0000 0.00%
2026-06-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0551 1.1751 1.0544 1.1744 0.0007 0.07%
2026-06-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0544 1.1744 1.0534 1.1734 0.0010 0.09%
2026-06-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0534 1.1734 1.0514 1.1714 0.0020 0.19%
2026-06-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0514 1.1714 1.0512 1.1712 0.0002 0.02%
2026-06-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0512 1.1712 1.0507 1.1707 0.0005 0.05%
2026-06-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0507 1.1707 1.0510 1.1710 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0510 1.1710 1.0516 1.1716 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0516 1.1716 1.0520 1.1720 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0520 1.1720 1.0521 1.1721 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0521 1.1721 1.0525 1.1725 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0525 1.1725 1.0521 1.1721 0.0004 0.04%
2026-06-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0521 1.1721 1.0526 1.1726 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0526 1.1726 1.0525 1.1725 0.0001 0.01%
2026-06-01 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0525 1.1725 1.0519 1.1719 0.0006 0.06%
2026-05-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0519 1.1719 1.0517 1.1717 0.0002 0.02%
2026-05-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0517 1.1717 1.0516 1.1716 0.0001 0.01%
2026-05-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0516 1.1716 1.0514 1.1714 0.0002 0.02%
2026-05-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0514 1.1714 1.0511 1.1711 0.0003 0.03%
2026-05-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0511 1.1711 1.0508 1.1708 0.0003 0.03%
2026-05-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0508 1.1708 1.0507 1.1707 0.0001 0.01%
2026-05-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0507 1.1707 1.0507 1.1707 0.0000 0.00%
2026-05-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0507 1.1707 1.0505 1.1705 0.0002 0.02%
2026-05-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0505 1.1705 1.0505 1.1705 0.0000 0.00%
2026-05-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0505 1.1705 1.0505 1.1705 0.0000 0.00%
2026-05-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0505 1.1705 1.0505 1.1705 0.0000 0.00%
2026-05-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0505 1.1705 1.0505 1.1705 0.0000 0.00%
2026-05-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0505 1.1705 1.0506 1.1706 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0506 1.1706 1.0506 1.1706 0.0000 0.00%
2026-05-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0506 1.1706 1.0505 1.1705 0.0001 0.01%
2026-05-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0505 1.1705 1.0509 1.1709 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0509 1.1709 1.0510 1.1710 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0510 1.1710 1.0507 1.1707 0.0003 0.03%
2026-04-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0507 1.1707 1.0504 1.1704 0.0003 0.03%
2026-04-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0504 1.1704 1.0507 1.1707 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0507 1.1707 1.0508 1.1708 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0508 1.1708 1.0510 1.1710 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0510 1.1710 1.0505 1.1705 0.0005 0.05%
2026-04-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0505 1.1705 1.0503 1.1703 0.0002 0.02%
2026-04-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0503 1.1703 1.0495 1.1695 0.0008 0.08%
2026-04-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0495 1.1695 1.0493 1.1693 0.0002 0.02%
2026-04-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0493 1.1693 1.0490 1.1690 0.0003 0.03%
2026-04-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0490 1.1690 1.0490 1.1690 0.0000 0.00%
2026-04-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0490 1.1690 1.0489 1.1689 0.0001 0.01%
2026-04-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0489 1.1689 1.0485 1.1685 0.0004 0.04%
2026-04-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0485 1.1685 1.0482 1.1682 0.0003 0.03%
2026-04-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0482 1.1682 1.0481 1.1681 0.0001 0.01%
2026-04-08 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0481 1.1681 1.0479 1.1679 0.0002 0.02%
2026-04-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0479 1.1679 1.0473 1.1673 0.0006 0.06%
2026-04-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0473 1.1673 1.0469 1.1669 0.0004 0.04%
2026-04-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0469 1.1669 1.0468 1.1668 0.0001 0.01%
2026-04-01 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0468 1.1668 1.0470 1.1670 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0470 1.1670 1.0468 1.1668 0.0002 0.02%
2026-03-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0468 1.1668 1.0461 1.1661 0.0007 0.07%
2026-03-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0461 1.1661 1.0455 1.1655 0.0006 0.06%
2026-03-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0455 1.1655 1.0450 1.1650 0.0005 0.05%
2026-03-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0450 1.1650 1.0446 1.1646 0.0004 0.04%
2026-03-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0446 1.1646 1.0442 1.1642 0.0004 0.04%
2026-03-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0442 1.1642 1.0445 1.1645 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0445 1.1645 1.0445 1.1645 0.0000 0.00%
2026-03-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0445 1.1645 1.0442 1.1642 0.0003 0.03%
2026-03-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0442 1.1642 1.0433 1.1633 0.0009 0.09%
2026-03-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0433 1.1633 1.0431 1.1631 0.0002 0.02%
2026-03-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0431 1.1631 1.0436 1.1636 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0436 1.1636 1.0434 1.1634 0.0002 0.02%
2026-03-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0434 1.1634 1.0432 1.1632 0.0002 0.02%
2026-03-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0432 1.1632 1.0434 1.1634 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0434 1.1634 1.0433 1.1633 0.0001 0.01%
2026-03-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0433 1.1633 1.0451 1.1651 -0.0018 -0.17%
2026-03-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0451 1.1651 1.0454 1.1654 -0.0003 -0.03%
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2026-03-02 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0449 1.1649 1.0434 1.1634 0.0015 0.14%
2026-02-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0434 1.1634 1.0431 1.1631 0.0003 0.03%
2026-02-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0431 1.1631 1.0446 1.1646 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0446 1.1646 1.0454 1.1654 -0.0008 -0.08%
2026-02-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0454 1.1654 1.0450 1.1650 0.0004 0.04%
2026-02-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0450 1.1650 1.0449 1.1649 0.0001 0.01%
2026-02-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0449 1.1649 1.0449 1.1649 0.0000 0.00%
2026-02-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0449 1.1649 1.0445 1.1645 0.0004 0.04%
2026-02-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0445 1.1645 1.0445 1.1645 0.0000 0.00%
2026-02-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0445 1.1645 1.0439 1.1639 0.0006 0.06%
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2026-02-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0429 1.1629 1.0421 1.1621 0.0008 0.08%
2026-02-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0421 1.1621 1.0422 1.1622 -0.0001 -0.01%
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2026-01-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0421 1.1621 1.0426 1.1626 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0426 1.1626 1.0424 1.1624 0.0002 0.02%
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2026-01-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0420 1.1620 1.0415 1.1615 0.0005 0.05%
2026-01-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0415 1.1615 1.0407 1.1607 0.0008 0.08%
2026-01-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0407 1.1607 1.0406 1.1606 0.0001 0.01%
2026-01-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0406 1.1606 1.0400 1.1600 0.0006 0.06%
2026-01-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0400 1.1600 1.0399 1.1599 0.0001 0.01%
2026-01-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0399 1.1599 1.0400 1.1600 -0.0001 -0.01%
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2025-11-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0407 1.1607 1.0401 1.1601 0.0006 0.06%
2025-11-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0401 1.1601 1.0404 1.1604 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0404 1.1604 1.0415 1.1615 -0.0011 -0.11%
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2025-11-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0431 1.1631 1.0430 1.1630 0.0001 0.01%
2025-11-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0430 1.1630 1.0426 1.1626 0.0004 0.04%
2025-11-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0426 1.1626 1.0425 1.1625 0.0001 0.01%
2025-11-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0425 1.1625 1.0428 1.1628 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0428 1.1628 1.0421 1.1621 0.0007 0.07%
2025-11-11 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0421 1.1621 1.0420 1.1620 0.0001 0.01%
2025-11-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0420 1.1620 1.0415 1.1615 0.0005 0.05%
2025-11-07 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0415 1.1615 1.0420 1.1620 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0420 1.1620 1.0435 1.1635 -0.0015 -0.14%
2025-11-05 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0435 1.1635 1.0432 1.1632 0.0003 0.03%
2025-11-04 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0432 1.1632 1.0435 1.1635 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0435 1.1635 1.0431 1.1631 0.0004 0.04%
2025-10-31 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0431 1.1631 1.0412 1.1612 0.0019 0.18%
2025-10-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0412 1.1612 1.0399 1.1599 0.0013 0.13%
2025-10-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0399 1.1599 1.0403 1.1603 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0403 1.1603 1.0378 1.1578 0.0025 0.24%
2025-10-27 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0378 1.1578 1.0374 1.1574 0.0004 0.04%
2025-10-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0374 1.1574 1.0385 1.1585 -0.0011 -0.11%
2025-10-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0385 1.1585 1.0391 1.1591 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0391 1.1591 1.0389 1.1589 0.0002 0.02%
2025-10-21 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0389 1.1589 1.0378 1.1578 0.0011 0.11%
2025-10-20 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0378 1.1578 1.0388 1.1588 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0388 1.1588 1.0367 1.1567 0.0021 0.20%
2025-10-16 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0367 1.1567 1.0355 1.1555 0.0012 0.12%
2025-10-15 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0355 1.1555 1.0355 1.1555 0.0000 0.00%
2025-10-14 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0355 1.1555 1.0350 1.1550 0.0005 0.05%
2025-10-13 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0350 1.1550 1.0338 1.1538 0.0012 0.12%
2025-10-10 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0338 1.1538 1.0345 1.1545 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0345 1.1545 1.0340 1.1540 0.0005 0.05%
2025-09-30 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0340 1.1540 1.0334 1.1534 0.0006 0.06%
2025-09-29 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0334 1.1534 1.0343 1.1543 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0343 1.1543 1.0341 1.1541 0.0002 0.02%
2025-09-25 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0341 1.1541 1.0342 1.1542 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0342 1.1542 1.0364 1.1564 -0.0022 -0.21%
2025-09-23 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0364 1.1564 1.0380 1.1580 -0.0016 -0.15%
2025-09-22 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0380 1.1580 1.0373 1.1573 0.0007 0.07%
2025-09-19 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0373 1.1573 1.0395 1.1595 -0.0022 -0.21%
2025-09-18 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0395 1.1595 1.0409 1.1609 -0.0014 -0.13%
2025-09-17 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0409 1.1609 1.0393 1.1593 0.0016 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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