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中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)

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今天最新净值 1.0478 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1197
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.7988亿
最近资产：20.86亿
基金公司：
基金经理：张楠

近一月中加颐鑫纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐鑫纯债债券C(016540)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0479	1.1198	1.0478	1.1197	0.0001	0.01%
2026-09-15	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0478	1.1197	1.0476	1.1195	0.0002	0.02%
2026-09-14	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0476	1.1195	1.0474	1.1193	0.0002	0.02%
2026-09-11	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0474	1.1193	1.0475	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0475	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-09	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0475	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-08	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0475	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-07	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0474	1.1193	0.0001	0.01%
2026-09-04	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0474	1.1193	1.0473	1.1192	0.0001	0.01%
2026-09-03	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0473	1.1192	1.0470	1.1189	0.0003	0.03%

2026-09-02	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0470	1.1189	1.0470	1.1189	0.0000	0.00%
2026-09-01	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0470	1.1189	1.0468	1.1187	0.0002	0.02%
2026-08-31	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0468	1.1187	1.0467	1.1186	0.0001	0.01%
2026-08-28	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0467	1.1186	1.0466	1.1185	0.0001	0.01%
2026-08-27	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0466	1.1185	1.0469	1.1188	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0469	1.1188	1.0471	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0471	1.1190	1.0471	1.1190	0.0000	0.00%
2026-08-24	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0471	1.1190	1.0468	1.1187	0.0003	0.03%
2026-08-21	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0468	1.1187	1.0468	1.1187	0.0000	0.00%
2026-08-20	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0468	1.1187	1.0470	1.1189	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0470	1.1189	1.0475	1.1194	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0475	1.1194	1.0471	1.1190	0.0004	0.04%
2026-08-17	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0471	1.1190	1.0467	1.1186	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
汇安中短债债券A	1.1298	0.02%
华夏中短债债券A	1.2056	0.02%