国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)

今天最新净值 3.3643 -0.0054 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0666 0.0478 1.5836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8455
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6947亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑有为

近一季国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3398	3.8210	3.3643	3.8455	-0.0245	-0.73%
2026-09-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3643	3.8455	3.3697	3.8509	-0.0054	-0.16%
2026-09-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3697	3.8509	3.3626	3.8438	0.0071	0.21%
2026-09-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3626	3.8438	3.4167	3.8979	-0.0541	-1.58%
2026-09-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4167	3.8979	3.4468	3.9280	-0.0301	-0.87%
2026-09-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4468	3.9280	3.4332	3.9144	0.0136	0.40%
2026-09-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4332	3.9144	3.4167	3.8979	0.0165	0.48%
2026-09-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4167	3.8979	3.4620	3.9432	-0.0453	-1.33%
2026-09-04	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4620	3.9432	3.4684	3.9496	-0.0064	-0.18%
2026-09-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4684	3.9496	3.4384	3.9196	0.0300	0.87%

2026-09-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4384	3.9196	3.4853	3.9665	-0.0469	-1.35%
2026-09-01	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4853	3.9665	3.4727	3.9539	0.0126	0.36%
2026-08-31	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4727	3.9539	3.4672	3.9484	0.0055	0.16%
2026-08-28	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4672	3.9484	3.4687	3.9499	-0.0015	-0.04%
2026-08-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4687	3.9499	3.4468	3.9280	0.0219	0.64%
2026-08-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4468	3.9280	3.4256	3.9068	0.0212	0.62%
2026-08-25	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4256	3.9068	3.4147	3.8959	0.0109	0.32%
2026-08-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4147	3.8959	3.4344	3.9156	-0.0197	-0.57%
2026-08-21	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4344	3.9156	3.4222	3.9034	0.0122	0.36%
2026-08-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4222	3.9034	3.4086	3.8898	0.0136	0.40%
2026-08-19	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4086	3.8898	3.4583	3.9395	-0.0497	-1.44%
2026-08-18	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4583	3.9395	3.4632	3.9444	-0.0049	-0.14%
2026-08-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4632	3.9444	3.4037	3.8849	0.0595	1.75%
2026-08-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4037	3.8849	3.3992	3.8804	0.0045	0.13%
2026-08-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3992	3.8804	3.4202	3.9014	-0.0210	-0.61%

2026-08-12	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4202	3.9014	3.4214	3.9026	-0.0012	-0.04%
2026-08-11	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4214	3.9026	3.4595	3.9407	-0.0381	-1.10%
2026-08-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4595	3.9407	3.4380	3.9192	0.0215	0.63%
2026-08-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4380	3.9192	3.4137	3.8949	0.0243	0.71%
2026-08-06	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4137	3.8949	3.4143	3.8955	-0.0006	-0.02%
2026-08-05	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4143	3.8955	3.3768	3.8580	0.0375	1.11%
2026-08-04	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3768	3.8580	3.3763	3.8575	0.0005	0.01%
2026-08-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3763	3.8575	3.4129	3.8941	-0.0366	-1.07%
2026-07-31	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4129	3.8941	3.4106	3.8918	0.0023	0.07%
2026-07-30	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4106	3.8918	3.4047	3.8859	0.0059	0.17%
2026-07-29	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.4047	3.8859	3.3459	3.8271	0.0588	1.76%
2026-07-28	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3459	3.8271	3.3633	3.8445	-0.0174	-0.52%
2026-07-27	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3633	3.8445	3.3282	3.8094	0.0351	1.05%
2026-07-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3282	3.8094	3.3943	3.8755	-0.0661	-1.95%
2026-07-23	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3943	3.8755	3.3508	3.8320	0.0435	1.30%
2026-07-22	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3508	3.8320	3.3160	3.7972	0.0348	1.05%
2026-07-21	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3160	3.7972	3.2836	3.7648	0.0324	0.99%
2026-07-20	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2836	3.7648	3.2142	3.6954	0.0694	2.16%
2026-07-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2142	3.6954	3.2733	3.7545	-0.0591	-1.81%
2026-07-16	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2733	3.7545	3.2957	3.7769	-0.0224	-0.68%
2026-07-15	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2957	3.7769	3.2595	3.7407	0.0362	1.11%
2026-07-14	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2595	3.7407	3.2022	3.6834	0.0573	1.79%
2026-07-13	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2022	3.6834	3.2144	3.6956	-0.0122	-0.38%
2026-07-10	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2144	3.6956	3.2204	3.7016	-0.0060	-0.19%
2026-07-09	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2204	3.7016	3.2046	3.6858	0.0158	0.49%
2026-07-08	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2046	3.6858	3.2089	3.6901	-0.0043	-0.13%
2026-07-07	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2089	3.6901	3.2734	3.7546	-0.0645	-1.97%
2026-07-06	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2734	3.7546	3.2191	3.7003	0.0543	1.69%
2026-07-03	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2191	3.7003	3.1631	3.6443	0.0560	1.77%
2026-07-02	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1631	3.6443	3.1913	3.6725	-0.0282	-0.88%
2026-07-01	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.1913	3.6725	3.2066	3.6878	-0.0153	-0.48%
2026-06-30	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2066	3.6878	3.2205	3.7017	-0.0139	-0.43%
2026-06-29	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2205	3.7017	3.2329	3.7141	-0.0124	-0.38%
2026-06-26	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2329	3.7141	3.3279	3.8091	-0.0950	-2.85%
2026-06-25	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3279	3.8091	3.3607	3.8419	-0.0328	-0.98%
2026-06-24	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3607	3.8419	3.2903	3.7715	0.0704	2.14%
2026-06-23	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2903	3.7715	3.3611	3.8423	-0.0708	-2.11%
2026-06-22	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3611	3.8423	3.2813	3.7625	0.0798	2.43%
2026-06-18	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2813	3.7625	3.3178	3.7990	-0.0365	-1.10%
2026-06-17	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.3178	3.7990	3.2942	3.7754	0.0236	0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
新机遇LOF	1.9401	-0.27%
宝康配置	4.1103	-0.28%
华宝新飞跃混合	2.4904	-0.29%
华宝新活力混合C	2.0263	-0.31%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%