万家颐和灵活配置混合C(万家颐和C)基金净值查询(016620)

今天最新净值 1.6966 -0.0183 -1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8187 0.0101 0.5585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6966
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9582亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：章恒

近一月万家颐和灵活配置混合C|万家颐和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐和灵活配置混合C(016620)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6849	1.6849	1.6966	1.6966	-0.0117	-0.69%
2026-09-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6966	1.6966	1.7149	1.7149	-0.0183	-1.07%
2026-09-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7149	1.7149	1.7182	1.7182	-0.0033	-0.19%
2026-09-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7182	1.7182	1.7159	1.7159	0.0023	0.13%
2026-09-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7159	1.7159	1.7156	1.7156	0.0003	0.02%
2026-09-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7156	1.7156	1.7332	1.7332	-0.0176	-1.02%
2026-09-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7332	1.7332	1.7369	1.7369	-0.0037	-0.21%
2026-09-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7369	1.7369	1.7382	1.7382	-0.0013	-0.07%
2026-09-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7382	1.7382	1.7456	1.7456	-0.0074	-0.42%
2026-09-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7456	1.7456	1.7383	1.7383	0.0073	0.42%

2026-09-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7383	1.7383	1.7294	1.7294	0.0089	0.51%
2026-09-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7294	1.7294	1.7452	1.7452	-0.0158	-0.91%
2026-09-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7452	1.7452	1.7229	1.7229	0.0223	1.29%
2026-08-31	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7229	1.7229	1.7325	1.7325	-0.0096	-0.55%
2026-08-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7325	1.7325	1.7310	1.7310	0.0015	0.09%
2026-08-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7310	1.7310	1.7381	1.7381	-0.0071	-0.41%
2026-08-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7381	1.7381	1.7411	1.7411	-0.0030	-0.17%
2026-08-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7411	1.7411	1.6996	1.6996	0.0415	2.44%
2026-08-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6996	1.6996	1.7066	1.7066	-0.0070	-0.41%
2026-08-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7066	1.7066	1.7249	1.7249	-0.0183	-1.07%
2026-08-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7249	1.7249	1.7150	1.7150	0.0099	0.58%
2026-08-19	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7150	1.7150	1.7282	1.7282	-0.0132	-0.76%
2026-08-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7282	1.7282	1.7104	1.7104	0.0178	1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%