万家颐和灵活配置混合C(万家颐和C)基金净值查询(016620)

今天最新净值 1.6450 0.0070 0.43% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6586 0.0136 0.8256%

累计净值：1.6450
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9582亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：章恒

近一月万家颐和灵活配置混合C|万家颐和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐和灵活配置混合C(016620)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6587	1.6587	1.6450	1.6450	0.0137	0.83%
2025-12-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6450	1.6450	1.6380	1.6380	0.0070	0.43%
2025-12-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6380	1.6380	1.6576	1.6576	-0.0196	-1.18%
2025-12-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6576	1.6576	1.6521	1.6521	0.0055	0.33%
2025-12-12	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6521	1.6521	1.6405	1.6405	0.0116	0.71%
2025-12-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6405	1.6405	1.6382	1.6382	0.0023	0.14%
2025-12-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6382	1.6382	1.6220	1.6220	0.0162	1.00%
2025-12-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6220	1.6220	1.6271	1.6271	-0.0051	-0.31%
2025-12-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6271	1.6271	1.6326	1.6326	-0.0055	-0.34%
2025-12-05	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6326	1.6326	1.6230	1.6230	0.0096	0.59%

2025-12-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6230	1.6230	1.6300	1.6300	-0.0070	-0.43%
2025-12-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6300	1.6300	1.6254	1.6254	0.0046	0.28%
2025-12-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6254	1.6254	1.6284	1.6284	-0.0030	-0.18%
2025-12-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6284	1.6284	1.6114	1.6114	0.0170	1.05%
2025-11-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6114	1.6114	1.6124	1.6124	-0.0010	-0.06%
2025-11-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6124	1.6124	1.5998	1.5998	0.0126	0.79%
2025-11-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5998	1.5998	1.6058	1.6058	-0.0060	-0.37%
2025-11-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6058	1.6058	1.5980	1.5980	0.0078	0.49%
2025-11-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5980	1.5980	1.5977	1.5977	0.0003	0.02%
2025-11-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5977	1.5977	1.6253	1.6253	-0.0276	-1.70%
2025-11-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6253	1.6253	1.6341	1.6341	-0.0088	-0.54%
2025-11-19	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6341	1.6341	1.6327	1.6327	0.0014	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%