诺德兴新趋势混合A(诺德兴新趋势A)基金净值查询(016772)
今天最新净值
1.2654
0.0747 6.27%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2421
0.0057 0.4633%
- 累计净值：1.2654
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3775亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：Yi Xie
近一月诺德兴新趋势混合A|诺德兴新趋势A基金净值查询
近一月,诺德兴新趋势混合A(016772)基金累计收益率12.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0290 |
-2.29% |
| 2025-12-17 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.2654 |
1.2654 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0747 |
6.27% |
| 2025-12-16 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0298 |
-2.44% |
| 2025-12-15 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0422 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0294 |
2.38% |
| 2025-12-11 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0414 |
-3.36% |
| 2025-12-10 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0370 |
3.01% |
| 2025-12-08 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0883 |
7.75% |
| 2025-12-05 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0197 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-04 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-12-02 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2025-11-26 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0545 |
5.16% |
| 2025-11-25 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0518 |
5.16% |
| 2025-11-24 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0695 |
-6.86% |
| 2025-11-20 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0058 |
0.54% |
