永赢月月享30天持有期短债C基金净值查询(017007)
今天最新净值
1.0589
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0804
- 成立日期：2023-04-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7511亿
- 最近资产：20.63亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王宇超 张雪
近一月,永赢月月享30天持有期短债C(017007)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0590 |
1.0805 |
1.0589 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0589 |
1.0804 |
1.0588 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0588 |
1.0803 |
1.0589 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0589 |
1.0804 |
1.0588 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0588 |
1.0803 |
1.0588 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0588 |
1.0803 |
1.0588 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0588 |
1.0803 |
1.0587 |
1.0802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0587 |
1.0802 |
1.0586 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0586 |
1.0801 |
1.0611 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0611 |
1.0800 |
1.0610 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0610 |
1.0799 |
1.0609 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0609 |
1.0798 |
1.0608 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0608 |
1.0797 |
1.0607 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0607 |
1.0796 |
1.0608 |
1.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0608 |
1.0797 |
1.0609 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0609 |
1.0798 |
1.0609 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0609 |
1.0798 |
1.0607 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0607 |
1.0796 |
1.0607 |
1.0796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0607 |
1.0796 |
1.0608 |
1.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0608 |
1.0797 |
1.0609 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0609 |
1.0798 |
1.0607 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017007 |
永赢月月享30天持有期短债C |
1.0607 |
1.0796 |
1.0606 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
