| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4160 |
1.4160 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0274 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4434 |
1.4434 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4503 |
1.4503 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4398 |
1.4398 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4421 |
1.4421 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4592 |
1.4592 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4636 |
1.4636 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0199 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4437 |
1.4437 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4495 |
1.4495 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4538 |
1.4538 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0213 |
-1.47% |
|
|
| 2026-08-28 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4751 |
1.4751 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4651 |
1.4651 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4535 |
1.4535 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4468 |
1.4468 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4738 |
1.4738 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0149 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4589 |
1.4589 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0355 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4234 |
1.4234 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0310 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3924 |
1.3924 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0185 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4109 |
1.4109 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4104 |
1.4104 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0212 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3892 |
1.3892 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3866 |
1.3866 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0244 |
-1.76% |
| 2026-08-12 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4110 |
1.4110 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4190 |
1.4190 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0247 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4437 |
1.4437 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0257 |
1.78% |
|
|
| 2026-08-07 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4180 |
1.4180 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0208 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3972 |
1.3972 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3890 |
1.3890 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3936 |
1.3936 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3985 |
1.3985 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4074 |
1.4074 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4063 |
1.4063 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0143 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3920 |
1.3920 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0167 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3753 |
1.3753 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3787 |
1.3787 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3775 |
1.3775 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0219 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3994 |
1.3994 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0126 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3868 |
1.3868 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0209 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3659 |
1.3659 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2026-07-20 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3781 |
1.3781 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0372 |
2.70% |
| 2026-07-17 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3409 |
1.3409 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3457 |
1.3457 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3565 |
1.3565 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-07-14 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3688 |
1.3688 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0232 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3456 |
1.3456 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0278 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3734 |
1.3734 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3745 |
1.3745 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3895 |
1.3895 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0243 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4138 |
1.4138 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4169 |
1.4169 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0271 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4440 |
1.4440 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4480 |
1.4480 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4524 |
1.4524 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4541 |
1.4541 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0147 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4394 |
1.4394 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-06-26 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4433 |
1.4433 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0184 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4617 |
1.4617 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4554 |
1.4554 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4582 |
1.4582 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0390 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4972 |
1.4972 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0212 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4760 |
1.4760 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4712 |
1.4712 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0091 |
-0.61% |
