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贝莱德行业优选混合C基金净值查询(017401)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9524 -0.0054 -0.56% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9515 0.0107 1.1355%
  • 累计净值：0.9524
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8788亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：贝莱德基金
  • 基金经理：神玉飞
近半年贝莱德行业优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,贝莱德行业优选混合C(017401)基金累计收益率11.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9408 0.9408 0.9524 0.9524 -0.0116 -1.22%
2025-12-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9524 0.9524 0.9578 0.9578 -0.0054 -0.56%
2025-12-12 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9578 0.9578 0.9497 0.9497 0.0081 0.85%
2025-12-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9497 0.9497 0.9560 0.9560 -0.0063 -0.66%
2025-12-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.00%
2025-12-09 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9560 0.9560 0.9610 0.9610 -0.0050 -0.52%
2025-12-08 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9610 0.9610 0.9574 0.9574 0.0036 0.38%
2025-12-05 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9574 0.9574 0.9459 0.9459 0.0115 1.22%
2025-12-04 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9459 0.9459 0.9406 0.9406 0.0053 0.56%
2025-12-03 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9406 0.9406 0.9432 0.9432 -0.0026 -0.28%
2025-12-02 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9432 0.9432 0.9439 0.9439 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9439 0.9439 0.9367 0.9367 0.0072 0.77%
2025-11-28 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9367 0.9367 0.9341 0.9341 0.0026 0.28%
2025-11-27 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9341 0.9341 0.9374 0.9374 -0.0033 -0.35%
2025-11-26 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9374 0.9374 0.9287 0.9287 0.0087 0.94%
2025-11-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9287 0.9287 0.9206 0.9206 0.0081 0.88%
2025-11-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9206 0.9206 0.9190 0.9190 0.0016 0.17%
2025-11-21 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9190 0.9190 0.9349 0.9349 -0.0159 -1.70%
2025-11-20 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9349 0.9349 0.9389 0.9389 -0.0040 -0.43%
2025-11-19 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9389 0.9389 0.9382 0.9382 0.0007 0.07%
2025-11-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9382 0.9382 0.9461 0.9461 -0.0079 -0.84%
2025-11-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9461 0.9461 0.9537 0.9537 -0.0076 -0.80%
2025-11-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9537 0.9537 0.9677 0.9677 -0.0140 -1.45%
2025-11-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9677 0.9677 0.9575 0.9575 0.0102 1.07%
2025-11-12 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9575 0.9575 0.9530 0.9530 0.0045 0.47%
2025-11-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9530 0.9530 0.9585 0.9585 -0.0055 -0.57%
2025-11-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9585 0.9585 0.9582 0.9582 0.0003 0.03%
2025-11-07 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9582 0.9582 0.9653 0.9653 -0.0071 -0.74%
2025-11-06 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9653 0.9653 0.9527 0.9527 0.0126 1.32%
2025-11-05 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9527 0.9527 0.9512 0.9512 0.0015 0.16%
2025-11-04 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9512 0.9512 0.9611 0.9611 -0.0099 -1.03%
2025-11-03 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9611 0.9611 0.9627 0.9627 -0.0016 -0.17%
2025-10-31 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9627 0.9627 0.9765 0.9765 -0.0138 -1.41%
2025-10-30 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9765 0.9765 0.9828 0.9828 -0.0063 -0.64%
2025-10-29 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9828 0.9828 0.9734 0.9734 0.0094 0.97%
2025-10-28 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9734 0.9734 0.9844 0.9844 -0.0110 -1.12%
2025-10-27 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9844 0.9844 0.9752 0.9752 0.0092 0.94%
2025-10-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9752 0.9752 0.9627 0.9627 0.0125 1.30%
2025-10-23 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9627 0.9627 0.9613 0.9613 0.0014 0.15%
2025-10-22 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9613 0.9613 0.9633 0.9633 -0.0020 -0.21%
2025-10-21 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9633 0.9633 0.9508 0.9508 0.0125 1.31%
2025-10-20 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9508 0.9508 0.9407 0.9407 0.0101 1.07%
2025-10-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9407 0.9407 0.9634 0.9634 -0.0227 -2.36%
2025-10-16 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9634 0.9634 0.9618 0.9618 0.0016 0.17%
2025-10-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9618 0.9618 0.9470 0.9470 0.0148 1.56%
2025-10-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9470 0.9470 0.9638 0.9638 -0.0168 -1.74%
2025-10-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9638 0.9638 0.9761 0.9761 -0.0123 -1.26%
2025-10-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9761 0.9761 1.0004 1.0004 -0.0243 -2.43%
2025-10-09 017401 贝莱德行业优选混合C 1.0004 1.0004 0.9896 0.9896 0.0108 1.09%
2025-09-30 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9896 0.9896 0.9835 0.9835 0.0061 0.62%
2025-09-29 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9835 0.9835 0.9715 0.9715 0.0120 1.24%
2025-09-26 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9715 0.9715 0.9870 0.9870 -0.0155 -1.57%
2025-09-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9870 0.9870 0.9801 0.9801 0.0069 0.70%
2025-09-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9801 0.9801 0.9701 0.9701 0.0100 1.03%
2025-09-23 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9701 0.9701 0.9715 0.9715 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9715 0.9715 0.9680 0.9680 0.0035 0.36%
2025-09-19 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9680 0.9680 0.9672 0.9672 0.0008 0.08%
2025-09-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9672 0.9672 0.9745 0.9745 -0.0073 -0.75%
2025-09-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9745 0.9745 0.9638 0.9638 0.0107 1.11%
2025-09-16 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9638 0.9638 0.9638 0.9638 0.0000 0.00%
2025-09-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9638 0.9638 0.9626 0.9626 0.0012 0.12%
2025-09-12 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9626 0.9626 0.9676 0.9676 -0.0050 -0.52%
2025-09-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9676 0.9676 0.9495 0.9495 0.0181 1.91%
2025-09-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2025-09-09 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9481 0.9481 0.9524 0.9524 -0.0043 -0.45%
2025-09-08 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9524 0.9524 0.9480 0.9480 0.0044 0.46%
2025-09-05 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9480 0.9480 0.9335 0.9335 0.0145 1.55%
2025-09-04 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9335 0.9335 0.9489 0.9489 -0.0154 -1.62%
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2025-09-02 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9546 0.9546 0.9574 0.9574 -0.0028 -0.29%
2025-09-01 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9574 0.9574 0.9554 0.9554 0.0020 0.21%
2025-08-29 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9554 0.9554 0.9413 0.9413 0.0141 1.50%
2025-08-28 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9413 0.9413 0.9316 0.9316 0.0097 1.04%
2025-08-27 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9316 0.9316 0.9500 0.9500 -0.0184 -1.94%
2025-08-26 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9500 0.9500 0.9590 0.9590 -0.0090 -0.94%
2025-08-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9590 0.9590 0.9382 0.9382 0.0208 2.22%
2025-08-22 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9382 0.9382 0.9255 0.9255 0.0127 1.37%
2025-08-21 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9255 0.9255 0.9252 0.9252 0.0003 0.03%
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2025-08-19 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9238 0.9238 0.9388 0.9388 -0.0150 -1.60%
2025-08-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9388 0.9388 0.9287 0.9287 0.0101 1.09%
2025-08-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9287 0.9287 0.9119 0.9119 0.0168 1.84%
2025-08-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9119 0.9119 0.9162 0.9162 -0.0043 -0.47%
2025-08-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9162 0.9162 0.9026 0.9026 0.0136 1.51%
2025-08-12 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9026 0.9026 0.9040 0.9040 -0.0014 -0.15%
2025-08-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9040 0.9040 0.8980 0.8980 0.0060 0.67%
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2025-08-01 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8872 0.8872 0.8964 0.8964 -0.0092 -1.03%
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2025-07-30 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9035 0.9035 0.9094 0.9094 -0.0059 -0.65%
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2025-07-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8936 0.8936 0.8955 0.8955 -0.0019 -0.21%
2025-07-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8955 0.8955 0.8907 0.8907 0.0048 0.54%
2025-07-23 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8907 0.8907 0.8929 0.8929 -0.0022 -0.25%
2025-07-22 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8929 0.8929 0.8952 0.8952 -0.0023 -0.26%
2025-07-21 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8952 0.8952 0.8902 0.8902 0.0050 0.56%
2025-07-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8902 0.8902 0.8826 0.8826 0.0076 0.86%
2025-07-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8826 0.8826 0.8725 0.8725 0.0101 1.16%
2025-07-16 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8725 0.8725 0.8694 0.8694 0.0031 0.36%
2025-07-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8694 0.8694 0.8655 0.8655 0.0039 0.45%
2025-07-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8655 0.8655 0.8608 0.8608 0.0047 0.55%
2025-07-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8608 0.8608 0.8564 0.8564 0.0044 0.51%
2025-07-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8564 0.8564 0.8630 0.8630 -0.0066 -0.76%
2025-07-09 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8630 0.8630 0.8689 0.8689 -0.0059 -0.68%
2025-07-08 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8689 0.8689 0.8630 0.8630 0.0059 0.68%
2025-07-07 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8630 0.8630 0.8655 0.8655 -0.0025 -0.29%
2025-07-04 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8655 0.8655 0.8658 0.8658 -0.0003 -0.03%
2025-07-03 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8658 0.8658 0.8646 0.8646 0.0012 0.14%
2025-07-02 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8646 0.8646 0.8698 0.8698 -0.0052 -0.60%
2025-07-01 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8698 0.8698 0.8603 0.8603 0.0095 1.10%
2025-06-30 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8603 0.8603 0.8513 0.8513 0.0090 1.06%
2025-06-27 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8513 0.8513 0.8516 0.8516 -0.0003 -0.04%
2025-06-26 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8516 0.8516 0.8587 0.8587 -0.0071 -0.83%
2025-06-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8587 0.8587 0.8428 0.8428 0.0159 1.89%
2025-06-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8428 0.8428 0.8314 0.8314 0.0114 1.37%
2025-06-23 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8314 0.8314 0.8254 0.8254 0.0060 0.73%
2025-06-20 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8254 0.8254 0.8297 0.8297 -0.0043 -0.52%
2025-06-19 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8297 0.8297 0.8451 0.8451 -0.0154 -1.82%
2025-06-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8451 0.8451 0.8468 0.8468 -0.0017 -0.20%
2025-06-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8468 0.8468 0.8552 0.8552 -0.0084 -0.98%
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贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德行业优选混合A 0.9667 1.36%
贝莱德行业优选混合C 0.9536 1.36%
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0386 0.18%
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0254 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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