贝莱德行业优选混合C基金净值查询(017401)

今天最新净值 0.9222 0.0048 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9451 0.0051 0.5443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9222
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8788亿
最近资产：1.64亿
基金公司：贝莱德基金
基金经理：神玉飞单秀丽

近一月贝莱德行业优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德行业优选混合C(017401)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9169	0.9169	0.9222	0.9222	-0.0053	-0.57%
2026-09-16	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9222	0.9222	0.9174	0.9174	0.0048	0.52%
2026-09-15	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9174	0.9174	0.9211	0.9211	-0.0037	-0.40%
2026-09-14	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9211	0.9211	0.9246	0.9246	-0.0035	-0.38%
2026-09-11	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9246	0.9246	0.9380	0.9380	-0.0134	-1.43%
2026-09-10	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9380	0.9380	0.9433	0.9433	-0.0053	-0.56%
2026-09-09	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9433	0.9433	0.9352	0.9352	0.0081	0.87%
2026-09-08	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9352	0.9352	0.9397	0.9397	-0.0045	-0.48%
2026-09-07	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9397	0.9397	0.9398	0.9398	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9398	0.9398	0.9399	0.9399	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9399	0.9399	0.9347	0.9347	0.0052	0.56%
2026-09-02	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9347	0.9347	0.9507	0.9507	-0.0160	-1.68%
2026-09-01	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9507	0.9507	0.9564	0.9564	-0.0057	-0.60%
2026-08-31	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9564	0.9564	0.9529	0.9529	0.0035	0.37%
2026-08-28	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9529	0.9529	0.9549	0.9549	-0.0020	-0.21%
2026-08-27	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9549	0.9549	0.9461	0.9461	0.0088	0.93%
2026-08-26	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9461	0.9461	0.9424	0.9424	0.0037	0.39%
2026-08-25	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9424	0.9424	0.9463	0.9463	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9463	0.9463	0.9611	0.9611	-0.0148	-1.54%
2026-08-21	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9611	0.9611	0.9522	0.9522	0.0089	0.93%
2026-08-20	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9522	0.9522	0.9509	0.9509	0.0013	0.14%
2026-08-19	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9509	0.9509	0.9759	0.9759	-0.0250	-2.56%
2026-08-18	017401	贝莱德行业优选混合C	0.9759	0.9759	0.9756	0.9756	0.0003	0.03%

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贝莱德行业优选混合C	0.9169	-0.57%
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中欧盛世C	1.7234	4.04%