长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐天养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017407)
今天最新净值
1.0949
-0.0083 -0.75%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1972亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宇 潘媛
近一月长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐天养老三年(FOF)Y基金净值查询
近一月,长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0941 |
1.0941 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0949 |
1.0949 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
1.1032 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1065 |
1.1065 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1071 |
1.1071 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1083 |
1.1083 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1070 |
1.1070 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
1.1075 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1056 |
1.1056 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1126 |
1.1126 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
1.1123 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1099 |
1.1099 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
1.1138 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
1.1098 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1059 |
1.1059 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
1.1075 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
1.1128 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1146 |
1.1146 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
1.1123 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0213 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
1.1336 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
017407 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1338 |
1.1338 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0106 |
0.94% |
