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嘉合磐辉纯债C基金净值查询(017450)

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今天最新净值 1.0156 0.0001 0.01% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0596
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6754亿
  • 最近资产：20.00亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李超 舒烟雨
近一季嘉合磐辉纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合磐辉纯债C(017450)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0156 1.0596 1.0156 1.0596 0.0000 0.00%
2025-12-24 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0156 1.0596 1.0155 1.0595 0.0001 0.01%
2025-12-23 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0155 1.0595 1.0155 1.0595 0.0000 0.00%
2025-12-22 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0155 1.0595 1.0154 1.0594 0.0001 0.01%
2025-12-19 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0154 1.0594 1.0149 1.0589 0.0005 0.05%
2025-12-18 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0149 1.0589 1.0165 1.0605 -0.0016 -0.16%
2025-12-17 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0165 1.0605 1.0159 1.0599 0.0006 0.06%
2025-12-16 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0159 1.0599 1.0160 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0160 1.0600 1.0161 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0161 1.0601 1.0165 1.0605 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0165 1.0605 1.0160 1.0600 0.0005 0.05%
2025-12-10 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0160 1.0600 1.0157 1.0597 0.0003 0.03%
2025-12-09 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0157 1.0597 1.0153 1.0593 0.0004 0.04%
2025-12-08 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0153 1.0593 1.0156 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0156 1.0596 1.0154 1.0594 0.0002 0.02%
2025-12-04 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0154 1.0594 1.0165 1.0605 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0165 1.0605 1.0170 1.0610 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0170 1.0610 1.0172 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0172 1.0612 1.0172 1.0612 0.0000 0.00%
2025-11-28 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0172 1.0612 1.0171 1.0611 0.0001 0.01%
2025-11-27 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0171 1.0611 1.0175 1.0615 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0175 1.0615 1.0180 1.0620 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0180 1.0620 1.0183 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0183 1.0623 1.0184 1.0624 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0184 1.0624 1.0185 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0185 1.0625 1.0186 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0186 1.0626 1.0187 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0187 1.0627 1.0186 1.0626 0.0001 0.01%
2025-11-17 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0186 1.0626 1.0182 1.0622 0.0004 0.04%
2025-11-14 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0182 1.0622 1.0182 1.0622 0.0000 0.00%
2025-11-13 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0182 1.0622 1.0184 1.0624 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0184 1.0624 1.0181 1.0621 0.0003 0.03%
2025-11-11 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0181 1.0621 1.0181 1.0621 0.0000 0.00%
2025-11-10 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0181 1.0621 1.0179 1.0619 0.0002 0.02%
2025-11-07 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0179 1.0619 1.0180 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0180 1.0620 1.0183 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0183 1.0623 1.0181 1.0621 0.0002 0.02%
2025-11-04 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0181 1.0621 1.0180 1.0620 0.0001 0.01%
2025-11-03 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0180 1.0620 1.0178 1.0618 0.0002 0.02%
2025-10-31 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0178 1.0618 1.0170 1.0610 0.0008 0.08%
2025-10-30 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0170 1.0610 1.0165 1.0605 0.0005 0.05%
2025-10-29 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0165 1.0605 1.0146 1.0586 0.0019 0.19%
2025-10-28 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0146 1.0586 1.0136 1.0576 0.0010 0.10%
2025-10-27 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0136 1.0576 1.0133 1.0573 0.0003 0.03%
2025-10-24 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0133 1.0573 1.0132 1.0572 0.0001 0.01%
2025-10-23 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0132 1.0572 1.0131 1.0571 0.0001 0.01%
2025-10-22 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0131 1.0571 1.0129 1.0569 0.0002 0.02%
2025-10-21 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0129 1.0569 1.0127 1.0567 0.0002 0.02%
2025-10-20 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0127 1.0567 1.0127 1.0567 0.0000 0.00%
2025-10-17 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0127 1.0567 1.0120 1.0560 0.0007 0.07%
2025-10-16 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0120 1.0560 1.0116 1.0556 0.0004 0.04%
2025-10-15 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0116 1.0556 1.0115 1.0555 0.0001 0.01%
2025-10-14 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0115 1.0555 1.0115 1.0555 0.0000 0.00%
2025-10-13 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0115 1.0555 1.0108 1.0548 0.0007 0.07%
2025-10-10 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0108 1.0548 1.0110 1.0550 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0110 1.0550 1.0103 1.0543 0.0007 0.07%
2025-09-30 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0103 1.0543 1.0098 1.0538 0.0005 0.05%
2025-09-29 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0098 1.0538 1.0100 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 017450 嘉合磐辉纯债C 1.0100 1.0540 1.0100 1.0540 0.0000 0.00%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.9079 3.65%
嘉合磐石C 0.8659 3.65%
嘉合锦程混合A 1.7857 2.97%
嘉合锦程混合C 1.6875 2.97%
嘉合锦明混合A 0.8620 1.75%
嘉合锦明混合C 0.8399 1.75%
嘉合锦荣混合A 0.7798 0.93%
嘉合锦荣混合C 0.7612 0.91%
嘉合锦鑫混合A 0.8342 0.65%
嘉合锦鑫混合C 0.8152 0.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1144 0.12%
华泰保兴安悦C 1.1120 0.12%
华泰保兴安悦债券D 1.1164 0.10%
招商添盈纯债A 1.2781 0.04%
招商添盈纯债C 1.2519 0.04%
平安3-5年期政策性金融债债券A 1.1010 0.04%
招商添盈纯债E 1.2545 0.04%
汇添富多策略纯债A 1.1686 0.04%
汇添富多策略纯债C 1.1419 0.04%
汇添富多策略纯债E 1.1563 0.04%
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