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嘉合磐辉纯债C基金净值查询(017450)

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今天最新净值 1.0156 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0596
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6754亿
最近资产：20.00亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

近一月嘉合磐辉纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐辉纯债C(017450)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0156	1.0596	1.0156	1.0596	0.0000	0.00%
2025-12-24	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0156	1.0596	1.0155	1.0595	0.0001	0.01%
2025-12-23	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0155	1.0595	1.0155	1.0595	0.0000	0.00%
2025-12-22	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0155	1.0595	1.0154	1.0594	0.0001	0.01%
2025-12-19	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0154	1.0594	1.0149	1.0589	0.0005	0.05%
2025-12-18	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0149	1.0589	1.0165	1.0605	-0.0016	-0.16%
2025-12-17	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0165	1.0605	1.0159	1.0599	0.0006	0.06%
2025-12-16	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0159	1.0599	1.0160	1.0600	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0160	1.0600	1.0161	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0161	1.0601	1.0165	1.0605	-0.0004	-0.04%

2025-12-11	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0165	1.0605	1.0160	1.0600	0.0005	0.05%
2025-12-10	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0160	1.0600	1.0157	1.0597	0.0003	0.03%
2025-12-09	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0157	1.0597	1.0153	1.0593	0.0004	0.04%
2025-12-08	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0153	1.0593	1.0156	1.0596	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0156	1.0596	1.0154	1.0594	0.0002	0.02%
2025-12-04	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0154	1.0594	1.0165	1.0605	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0165	1.0605	1.0170	1.0610	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0170	1.0610	1.0172	1.0612	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0172	1.0612	1.0172	1.0612	0.0000	0.00%
2025-11-28	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0172	1.0612	1.0171	1.0611	0.0001	0.01%
2025-11-27	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0171	1.0611	1.0175	1.0615	-0.0004	-0.04%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石C	0.8776	1.35%
嘉合磐石A	0.9201	1.34%
嘉合锦鑫混合C	0.8247	1.17%
嘉合锦鑫混合A	0.8439	1.16%
嘉合锦程混合A	1.8016	0.89%
嘉合锦程混合C	1.7024	0.88%
嘉合锦明混合A	0.8682	0.72%
嘉合锦明混合C	0.8459	0.71%
嘉合锦荣混合C	0.7643	0.41%
嘉合锦荣混合A	0.7829	0.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%