中信建投景荣债券C基金净值查询(017474)
今天最新净值
1.0241
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1121
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
近一季,中信建投景荣债券C(017474)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0241 |
1.1121 |
1.0241 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0241 |
1.1121 |
1.0243 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0243 |
1.1123 |
1.0244 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0244 |
1.1124 |
1.0241 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0241 |
1.1121 |
1.0240 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0240 |
1.1120 |
1.0238 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0238 |
1.1118 |
1.0240 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0240 |
1.1120 |
1.0241 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0241 |
1.1121 |
1.0249 |
1.1129 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0249 |
1.1129 |
1.0251 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0251 |
1.1131 |
1.0252 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0252 |
1.1132 |
1.0251 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0251 |
1.1131 |
1.0251 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0251 |
1.1131 |
1.0254 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0254 |
1.1134 |
1.0261 |
1.1141 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0261 |
1.1141 |
1.0263 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0263 |
1.1143 |
1.0264 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0264 |
1.1144 |
1.0265 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0265 |
1.1145 |
1.0266 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0266 |
1.1146 |
1.0266 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0266 |
1.1146 |
1.0264 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0264 |
1.1144 |
1.0259 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0259 |
1.1139 |
1.0254 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-13 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0254 |
1.1134 |
1.0254 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0254 |
1.1134 |
1.0252 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0252 |
1.1132 |
1.0250 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0250 |
1.1130 |
1.0248 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0248 |
1.1128 |
1.0251 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0251 |
1.1131 |
1.0403 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0403 |
1.1133 |
1.0400 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0400 |
1.1130 |
1.0399 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0399 |
1.1129 |
1.0396 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0396 |
1.1126 |
1.0390 |
1.1120 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0390 |
1.1120 |
1.0386 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0386 |
1.1116 |
1.0383 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0383 |
1.1113 |
1.0376 |
1.1106 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0376 |
1.1106 |
1.0373 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0373 |
1.1103 |
1.0371 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0371 |
1.1101 |
1.0367 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0367 |
1.1097 |
1.0364 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0364 |
1.1094 |
1.0361 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0361 |
1.1091 |
1.0362 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0362 |
1.1092 |
1.0357 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0357 |
1.1087 |
1.0352 |
1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0352 |
1.1082 |
1.0353 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0353 |
1.1083 |
1.0353 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0353 |
1.1083 |
1.0346 |
1.1076 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0346 |
1.1076 |
1.0346 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0346 |
1.1076 |
1.0339 |
1.1069 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0339 |
1.1069 |
1.0337 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0337 |
1.1067 |
1.0335 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0335 |
1.1065 |
1.0336 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0336 |
1.1066 |
1.0342 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0342 |
1.1072 |
1.0555 |
1.1085 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0555 |
1.1085 |
1.0563 |
1.1093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0563 |
1.1093 |
1.0563 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0563 |
1.1093 |
1.0568 |
1.1098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0568 |
1.1098 |
1.0572 |
1.1102 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0572 |
1.1102 |
1.0569 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
