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南方北证50成份指数发起A基金净值查询(017523)

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今天最新净值 1.3347 0.0047 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3347
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一月南方北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方北证50成份指数发起A(017523)基金累计收益率-5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3207	1.3207	1.3347	1.3347	-0.0140	-1.05%
2025-12-12	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3347	1.3347	1.3300	1.3300	0.0047	0.35%
2025-12-11	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3300	1.3300	1.2838	1.2838	0.0462	3.60%
2025-12-10	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2838	1.2838	1.2943	1.2943	-0.0105	-0.81%
2025-12-09	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2943	1.2943	1.3159	1.3159	-0.0216	-1.64%
2025-12-08	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3159	1.3159	1.3004	1.3004	0.0155	1.19%
2025-12-05	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3004	1.3004	1.2819	1.2819	0.0185	1.44%
2025-12-04	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2819	1.2819	1.2864	1.2864	-0.0045	-0.35%
2025-12-03	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2864	1.2864	1.2914	1.2914	-0.0050	-0.39%
2025-12-02	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2914	1.2914	1.3006	1.3006	-0.0092	-0.71%

2025-12-01	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3006	1.3006	1.2822	1.2822	0.0184	1.44%
2025-11-28	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2822	1.2822	1.2775	1.2775	0.0047	0.37%
2025-11-27	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2775	1.2775	1.2852	1.2852	-0.0077	-0.60%
2025-11-26	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2852	1.2852	1.2903	1.2903	-0.0051	-0.40%
2025-11-25	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2903	1.2903	1.2807	1.2807	0.0096	0.75%
2025-11-24	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2807	1.2807	1.2734	1.2734	0.0073	0.57%
2025-11-21	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2734	1.2734	1.3331	1.3331	-0.0597	-4.48%
2025-11-20	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3331	1.3331	1.3468	1.3468	-0.0137	-1.02%
2025-11-19	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3468	1.3468	1.3649	1.3649	-0.0181	-1.33%
2025-11-18	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3649	1.3649	1.4039	1.4039	-0.0390	-2.78%
2025-11-17	017523	南方北证50成份指数发起A	1.4039	1.4039	1.3933	1.3933	0.0106	0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%