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南方北证50成份指数发起A基金净值查询(017523)

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今天最新净值 1.3347 0.0047 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3347
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一周南方北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方北证50成份指数发起A(017523)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3207	1.3207	1.3347	1.3347	-0.0140	-1.05%
2025-12-12	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3347	1.3347	1.3300	1.3300	0.0047	0.35%
2025-12-11	017523	南方北证50成份指数发起A	1.3300	1.3300	1.2838	1.2838	0.0462	3.60%
2025-12-10	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2838	1.2838	1.2943	1.2943	-0.0105	-0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%