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南方北证50成份指数发起A基金净值查询(017523)

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今天最新净值 1.3347 0.0047 0.35% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3347
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6961亿
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳亮
今年以来南方北证50成份指数发起A基金净值查询
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今年以来,南方北证50成份指数发起A(017523)基金累计收益率32.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3207 1.3207 1.3347 1.3347 -0.0140 -1.05%
2025-12-12 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3347 1.3347 1.3300 1.3300 0.0047 0.35%
2025-12-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3300 1.3300 1.2838 1.2838 0.0462 3.60%
2025-12-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2838 1.2838 1.2943 1.2943 -0.0105 -0.81%
2025-12-09 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2943 1.2943 1.3159 1.3159 -0.0216 -1.64%
2025-12-08 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3159 1.3159 1.3004 1.3004 0.0155 1.19%
2025-12-05 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3004 1.3004 1.2819 1.2819 0.0185 1.44%
2025-12-04 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2819 1.2819 1.2864 1.2864 -0.0045 -0.35%
2025-12-03 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2864 1.2864 1.2914 1.2914 -0.0050 -0.39%
2025-12-02 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2914 1.2914 1.3006 1.3006 -0.0092 -0.71%
2025-12-01 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3006 1.3006 1.2822 1.2822 0.0184 1.44%
2025-11-28 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2822 1.2822 1.2775 1.2775 0.0047 0.37%
2025-11-27 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2775 1.2775 1.2852 1.2852 -0.0077 -0.60%
2025-11-26 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2852 1.2852 1.2903 1.2903 -0.0051 -0.40%
2025-11-25 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2903 1.2903 1.2807 1.2807 0.0096 0.75%
2025-11-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2807 1.2807 1.2734 1.2734 0.0073 0.57%
2025-11-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2734 1.2734 1.3331 1.3331 -0.0597 -4.48%
2025-11-20 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3331 1.3331 1.3468 1.3468 -0.0137 -1.02%
2025-11-19 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3468 1.3468 1.3649 1.3649 -0.0181 -1.33%
2025-11-18 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3649 1.3649 1.4039 1.4039 -0.0390 -2.78%
2025-11-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4039 1.4039 1.3933 1.3933 0.0106 0.76%
2025-11-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3933 1.3933 1.4068 1.4068 -0.0135 -0.96%
2025-11-13 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4068 1.4068 1.3729 1.3729 0.0339 2.47%
2025-11-12 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3729 1.3729 1.3786 1.3786 -0.0057 -0.41%
2025-11-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3786 1.3786 1.3920 1.3920 -0.0134 -0.96%
2025-11-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3920 1.3920 1.4011 1.4011 -0.0091 -0.65%
2025-11-07 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4011 1.4011 1.3985 1.3985 0.0026 0.19%
2025-11-06 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3985 1.3985 1.4036 1.4036 -0.0051 -0.36%
2025-11-05 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4036 1.4036 1.4062 1.4062 -0.0026 -0.18%
2025-11-04 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4062 1.4062 1.4399 1.4399 -0.0337 -2.34%
2025-11-03 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4399 1.4399 1.4535 1.4535 -0.0136 -0.94%
2025-10-31 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4535 1.4535 1.4277 1.4277 0.0258 1.81%
2025-10-30 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4277 1.4277 1.4463 1.4463 -0.0186 -1.29%
2025-10-29 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4463 1.4463 1.3393 1.3393 0.1070 7.99%
2025-10-28 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3393 1.3393 1.3547 1.3547 -0.0154 -1.14%
2025-10-27 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3547 1.3547 1.3573 1.3573 -0.0026 -0.19%
2025-10-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3573 1.3573 1.3428 1.3428 0.0145 1.08%
2025-10-23 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3428 1.3428 1.3566 1.3566 -0.0138 -1.02%
2025-10-22 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3566 1.3566 1.3455 1.3455 0.0111 0.82%
2025-10-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3455 1.3455 1.3199 1.3199 0.0256 1.94%
2025-10-20 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3199 1.3199 1.3232 1.3232 -0.0033 -0.25%
2025-10-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3232 1.3232 1.3721 1.3721 -0.0489 -3.56%
2025-10-16 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3721 1.3721 1.3893 1.3893 -0.0172 -1.24%
2025-10-15 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3893 1.3893 1.3682 1.3682 0.0211 1.54%
2025-10-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3682 1.3682 1.3711 1.3711 -0.0029 -0.21%
2025-10-13 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3711 1.3711 1.3883 1.3883 -0.0172 -1.24%
2025-10-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3883 1.3883 1.4050 1.4050 -0.0167 -1.19%
2025-10-09 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4050 1.4050 1.4077 1.4077 -0.0027 -0.19%
2025-09-30 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4077 1.4077 1.4172 1.4172 -0.0095 -0.67%
2025-09-29 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4172 1.4172 1.4081 1.4081 0.0091 0.65%
2025-09-26 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4081 1.4081 1.4332 1.4332 -0.0251 -1.75%
2025-09-25 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4332 1.4332 1.4517 1.4517 -0.0185 -1.27%
2025-09-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4517 1.4517 1.4246 1.4246 0.0271 1.90%
2025-09-23 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4246 1.4246 1.4614 1.4614 -0.0368 -2.52%
2025-09-22 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4614 1.4614 1.4518 1.4518 0.0096 0.66%
2025-09-19 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4518 1.4518 1.4634 1.4634 -0.0116 -0.79%
2025-09-18 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4634 1.4634 1.4776 1.4776 -0.0142 -0.96%
2025-09-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4776 1.4776 1.4862 1.4862 -0.0086 -0.58%
2025-09-16 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4862 1.4862 1.4773 1.4773 0.0089 0.60%
2025-09-15 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4773 1.4773 1.4724 1.4724 0.0049 0.33%
2025-09-12 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4724 1.4724 1.5043 1.5043 -0.0319 -2.12%
2025-09-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.5043 1.5043 1.4822 1.4822 0.0221 1.49%
2025-09-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4822 1.4822 1.4842 1.4842 -0.0020 -0.13%
2025-09-09 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4842 1.4842 1.5159 1.5159 -0.0317 -2.09%
2025-09-08 017523 南方北证50成份指数发起A 1.5159 1.5159 1.4905 1.4905 0.0254 1.70%
2025-09-05 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4905 1.4905 1.4210 1.4210 0.0695 4.89%
2025-09-04 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4210 1.4210 1.4320 1.4320 -0.0110 -0.77%
2025-09-03 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4320 1.4320 1.4527 1.4527 -0.0207 -1.42%
2025-09-02 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4527 1.4527 1.4471 1.4471 0.0056 0.39%
2025-09-01 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4471 1.4471 1.4523 1.4523 -0.0052 -0.36%
2025-08-29 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4523 1.4523 1.4349 1.4349 0.0174 1.21%
2025-08-28 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4349 1.4349 1.4314 1.4314 0.0035 0.24%
2025-08-27 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4314 1.4314 1.4679 1.4679 -0.0365 -2.49%
2025-08-26 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4679 1.4679 1.4784 1.4784 -0.0105 -0.71%
2025-08-25 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4784 1.4784 1.4753 1.4753 0.0031 0.21%
2025-08-22 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4753 1.4753 1.4660 1.4660 0.0093 0.63%
2025-08-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4660 1.4660 1.4886 1.4886 -0.0226 -1.52%
2025-08-20 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4886 1.4886 1.4724 1.4724 0.0162 1.10%
2025-08-19 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4724 1.4724 1.4545 1.4545 0.0179 1.23%
2025-08-18 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4545 1.4545 1.3660 1.3660 0.0885 6.48%
2025-08-15 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3660 1.3660 1.3279 1.3279 0.0381 2.87%
2025-08-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3279 1.3279 1.3539 1.3539 -0.0260 -1.92%
2025-08-13 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3539 1.3539 1.3432 1.3432 0.0107 0.80%
2025-08-12 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3432 1.3432 1.3512 1.3512 -0.0080 -0.59%
2025-08-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3512 1.3512 1.3363 1.3363 0.0149 1.12%
2025-08-08 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3363 1.3363 1.3522 1.3522 -0.0159 -1.18%
2025-08-07 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3522 1.3522 1.3524 1.3524 -0.0002 -0.01%
2025-08-06 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3524 1.3524 1.3322 1.3322 0.0202 1.52%
2025-08-05 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3322 1.3322 1.3292 1.3292 0.0030 0.23%
2025-08-04 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3292 1.3292 1.3171 1.3171 0.0121 0.92%
2025-08-01 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3171 1.3171 1.3200 1.3200 -0.0029 -0.22%
2025-07-31 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3200 1.3200 1.3348 1.3348 -0.0148 -1.11%
2025-07-30 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3348 1.3348 1.3577 1.3577 -0.0229 -1.69%
2025-07-29 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3577 1.3577 1.3491 1.3491 0.0086 0.64%
2025-07-28 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3491 1.3491 1.3524 1.3524 -0.0033 -0.24%
2025-07-25 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3524 1.3524 1.3459 1.3459 0.0065 0.48%
2025-07-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3459 1.3459 1.3321 1.3321 0.0138 1.04%
2025-07-23 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3321 1.3321 1.3526 1.3526 -0.0205 -1.52%
2025-07-22 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3526 1.3526 1.3470 1.3470 0.0056 0.42%
2025-07-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3470 1.3470 1.3169 1.3169 0.0301 2.29%
2025-07-18 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3169 1.3169 1.3254 1.3254 -0.0085 -0.64%
2025-07-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3254 1.3254 1.3144 1.3144 0.0110 0.84%
2025-07-16 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3144 1.3144 1.3110 1.3110 0.0034 0.26%
2025-07-15 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3110 1.3110 1.3256 1.3256 -0.0146 -1.10%
2025-07-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3256 1.3256 1.3186 1.3186 0.0070 0.53%
2025-07-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3186 1.3186 1.3075 1.3075 0.0111 0.85%
2025-07-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3075 1.3075 1.3095 1.3095 -0.0020 -0.15%
2025-07-09 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3095 1.3095 1.3187 1.3187 -0.0092 -0.70%
2025-07-08 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3187 1.3187 1.3020 1.3020 0.0167 1.28%
2025-07-07 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3020 1.3020 1.3136 1.3136 -0.0116 -0.88%
2025-07-04 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3136 1.3136 1.3377 1.3377 -0.0241 -1.80%
2025-07-03 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3377 1.3377 1.3351 1.3351 0.0026 0.19%
2025-07-02 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3351 1.3351 1.3507 1.3507 -0.0156 -1.15%
2025-07-01 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3507 1.3507 1.3420 1.3420 0.0087 0.65%
2025-06-30 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3420 1.3420 1.3352 1.3352 0.0068 0.51%
2025-06-27 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3352 1.3352 1.3215 1.3215 0.0137 1.04%
2025-06-26 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3215 1.3215 1.3331 1.3331 -0.0116 -0.87%
2025-06-25 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3331 1.3331 1.3158 1.3158 0.0173 1.31%
2025-06-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3158 1.3158 1.2719 1.2719 0.0439 3.45%
2025-06-23 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2719 1.2719 1.2532 1.2532 0.0187 1.49%
2025-06-20 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2532 1.2532 1.2694 1.2694 -0.0162 -1.28%
2025-06-19 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2694 1.2694 1.2938 1.2938 -0.0244 -1.89%
2025-06-18 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2938 1.2938 1.3013 1.3013 -0.0075 -0.58%
2025-06-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3013 1.3013 1.3064 1.3064 -0.0051 -0.39%
2025-06-16 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3064 1.3064 1.2840 1.2840 0.0224 1.74%
2025-06-13 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2840 1.2840 1.3222 1.3222 -0.0382 -2.89%
2025-06-12 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3222 1.3222 1.3251 1.3251 -0.0029 -0.22%
2025-06-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3251 1.3251 1.3251 1.3251 0.0000 0.00%
2025-06-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3251 1.3251 1.3391 1.3391 -0.0140 -1.05%
2025-06-09 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3391 1.3391 1.3254 1.3254 0.0137 1.03%
2025-06-06 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3254 1.3254 1.3319 1.3319 -0.0065 -0.49%
2025-06-05 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3319 1.3319 1.3355 1.3355 -0.0036 -0.27%
2025-06-04 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3355 1.3355 1.3217 1.3217 0.0138 1.04%
2025-06-03 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3217 1.3217 1.3080 1.3080 0.0137 1.05%
2025-05-30 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3080 1.3080 1.3144 1.3144 -0.0064 -0.49%
2025-05-29 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3144 1.3144 1.2808 1.2808 0.0336 2.62%
2025-05-28 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2808 1.2808 1.2977 1.2977 -0.0169 -1.30%
2025-05-27 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2977 1.2977 1.2969 1.2969 0.0008 0.06%
2025-05-26 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2969 1.2969 1.2747 1.2747 0.0222 1.74%
2025-05-23 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2747 1.2747 1.2915 1.2915 -0.0168 -1.30%
2025-05-22 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2915 1.2915 1.3835 1.3835 -0.0920 -6.65%
2025-05-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3835 1.3835 1.3783 1.3783 0.0052 0.38%
2025-05-20 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3783 1.3783 1.3609 1.3609 0.0174 1.28%
2025-05-19 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3609 1.3609 1.3310 1.3310 0.0299 2.25%
2025-05-16 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3310 1.3310 1.3248 1.3248 0.0062 0.47%
2025-05-15 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3248 1.3248 1.3298 1.3298 -0.0050 -0.38%
2025-05-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3298 1.3298 1.3168 1.3168 0.0130 0.99%
2025-05-13 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3168 1.3168 1.3288 1.3288 -0.0120 -0.90%
2025-05-12 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3288 1.3288 1.2934 1.2934 0.0354 2.74%
2025-05-09 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2934 1.2934 1.2948 1.2948 -0.0014 -0.11%
2025-05-08 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2948 1.2948 1.2830 1.2830 0.0118 0.92%
2025-05-07 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2830 1.2830 1.2893 1.2893 -0.0063 -0.49%
2025-05-06 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2893 1.2893 1.2522 1.2522 0.0371 2.96%
2025-04-30 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2522 1.2522 1.2184 1.2184 0.0338 2.77%
2025-04-29 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2184 1.2184 1.2043 1.2043 0.0141 1.17%
2025-04-28 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2043 1.2043 1.2250 1.2250 -0.0207 -1.69%
2025-04-25 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2250 1.2250 1.2381 1.2381 -0.0131 -1.06%
2025-04-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2381 1.2381 1.2802 1.2802 -0.0421 -3.29%
2025-04-23 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2802 1.2802 1.2743 1.2743 0.0059 0.46%
2025-04-22 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2743 1.2743 1.2821 1.2821 -0.0078 -0.61%
2025-04-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2821 1.2821 1.2510 1.2510 0.0311 2.49%
2025-04-18 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2510 1.2510 1.2280 1.2280 0.0230 1.87%
2025-04-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2280 1.2280 1.2175 1.2175 0.0105 0.86%
2025-04-16 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2175 1.2175 1.2309 1.2309 -0.0134 -1.09%
2025-04-15 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2309 1.2309 1.2349 1.2349 -0.0040 -0.32%
2025-04-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2349 1.2349 1.2103 1.2103 0.0246 2.03%
2025-04-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2103 1.2103 1.1948 1.1948 0.0155 1.30%
2025-04-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1948 1.1948 1.1485 1.1485 0.0463 4.03%
2025-04-09 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1485 1.1485 1.0479 1.0479 0.1006 9.60%
2025-04-08 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0479 1.0479 1.0018 1.0018 0.0461 4.60%
2025-04-07 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0018 1.0018 1.2075 1.2075 -0.2057 -17.04%
2025-04-03 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2075 1.2075 1.2171 1.2171 -0.0096 -0.79%
2025-04-02 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2171 1.2171 1.2111 1.2111 0.0060 0.50%
2025-04-01 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2111 1.2111 1.2064 1.2064 0.0047 0.39%
2025-03-31 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2064 1.2064 1.2384 1.2384 -0.0320 -2.58%
2025-03-28 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2384 1.2384 1.2606 1.2606 -0.0222 -1.76%
2025-03-27 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2606 1.2606 1.2691 1.2691 -0.0085 -0.67%
2025-03-26 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2691 1.2691 1.2709 1.2709 -0.0018 -0.14%
2025-03-25 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2709 1.2709 1.2491 1.2491 0.0218 1.75%
2025-03-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2491 1.2491 1.2379 1.2379 0.0112 0.90%
2025-03-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2379 1.2379 1.2889 1.2889 -0.0510 -3.96%
2025-03-20 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2889 1.2889 1.3235 1.3235 -0.0346 -2.61%
2025-03-19 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3235 1.3235 1.3604 1.3604 -0.0369 -2.71%
2025-03-18 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3604 1.3604 1.3549 1.3549 0.0055 0.41%
2025-03-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3549 1.3549 1.3315 1.3315 0.0234 1.76%
2025-03-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3315 1.3315 1.2941 1.2941 0.0374 2.89%
2025-03-13 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2941 1.2941 1.3337 1.3337 -0.0396 -2.97%
2025-03-12 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3337 1.3337 1.3417 1.3417 -0.0080 -0.60%
2025-03-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3417 1.3417 1.3407 1.3407 0.0010 0.07%
2025-03-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3407 1.3407 1.3172 1.3172 0.0235 1.78%
2025-03-07 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3172 1.3172 1.3232 1.3232 -0.0060 -0.45%
2025-03-06 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3232 1.3232 1.3418 1.3418 -0.0186 -1.39%
2025-03-05 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3418 1.3418 1.3068 1.3068 0.0350 2.68%
2025-03-04 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3068 1.3068 1.2678 1.2678 0.0390 3.08%
2025-03-03 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2678 1.2678 1.2410 1.2410 0.0268 2.16%
2025-02-28 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2410 1.2410 1.2942 1.2942 -0.0532 -4.11%
2025-02-27 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2942 1.2942 1.2823 1.2823 0.0119 0.93%
2025-02-26 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2823 1.2823 1.2599 1.2599 0.0224 1.78%
2025-02-25 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2599 1.2599 1.2769 1.2769 -0.0170 -1.33%
2025-02-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2769 1.2769 1.2753 1.2753 0.0016 0.13%
2025-02-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2753 1.2753 1.2424 1.2424 0.0329 2.65%
2025-02-20 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2424 1.2424 1.2251 1.2251 0.0173 1.41%
2025-02-19 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2251 1.2251 1.1656 1.1656 0.0595 5.10%
2025-02-18 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1656 1.1656 1.1912 1.1912 -0.0256 -2.15%
2025-02-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1912 1.1912 1.1715 1.1715 0.0197 1.68%
2025-02-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1715 1.1715 1.1823 1.1823 -0.0108 -0.91%
2025-02-13 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1823 1.1823 1.2023 1.2023 -0.0200 -1.66%
2025-02-12 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2023 1.2023 1.1897 1.1897 0.0126 1.06%
2025-02-11 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1897 1.1897 1.1674 1.1674 0.0223 1.91%
2025-02-10 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1674 1.1674 1.1311 1.1311 0.0363 3.21%
2025-02-07 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1311 1.1311 1.0805 1.0805 0.0506 4.68%
2025-02-06 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0805 1.0805 1.0268 1.0268 0.0537 5.23%
2025-02-05 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0268 1.0268 1.0156 1.0156 0.0112 1.10%
2025-01-27 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0156 1.0156 1.0349 1.0349 -0.0193 -1.86%
2025-01-24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0349 1.0349 1.0290 1.0290 0.0059 0.57%
2025-01-23 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0299 1.0299 1.0722 1.0722 -0.0423 -3.95%
2025-01-21 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0722 1.0722 1.0774 1.0774 -0.0052 -0.48%
2025-01-20 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0774 1.0774 1.0750 1.0750 0.0024 0.22%
2025-01-17 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0750 1.0750 1.0789 1.0789 -0.0039 -0.36%
2025-01-16 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0789 1.0789 1.0612 1.0612 0.0177 1.67%
2025-01-15 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0612 1.0612 1.0639 1.0639 -0.0027 -0.25%
2025-01-14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24%
2025-01-13 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9651 0.9651 0.9873 0.9873 -0.0222 -2.25%
2025-01-10 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9873 0.9873 1.0141 1.0141 -0.0268 -2.64%
2025-01-09 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0141 1.0141 0.9993 0.9993 0.0148 1.48%
2025-01-08 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9993 0.9993 0.9875 0.9875 0.0118 1.19%
2025-01-07 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9875 0.9875 0.9685 0.9685 0.0190 1.96%
2025-01-06 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9685 0.9685 0.9819 0.9819 -0.0134 -1.36%
2025-01-03 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9819 0.9819 0.9834 0.9834 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9834 0.9834 0.9998 0.9998 -0.0164 -1.64%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝政金债债券C 1.0693 0.02%
华宝宝泓债券 1.0980 0.01%
华宝宝隆债券A 1.0474 0.01%
华宝宝隆债券C 1.0453 0.01%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0833 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0768 0.00%
富国长江经济带纯债债券C 1.0939 0.00%
富国长江经济带纯债债券E 1.0960 0.00%
华宝宝裕债券D 1.0916 0.00%
华宝动力组合混合C 3.5226 -0.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9520 -1.68%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9407 -1.68%
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
保险主题LOF 1.2120 2.56%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
卫星基金 1.1366 1.82%
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