华夏国企创新混合发起式A基金净值查询(017602)
今天最新净值
1.5997
0.0156 0.98%
2025-11-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5650
-0.0347 -2.1690%
- 累计净值：1.5997
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5382亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓辉
近一季,华夏国企创新混合发起式A(017602)基金累计收益率22.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-14 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0323 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5997 |
1.5997 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5872 |
1.5872 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0292 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6164 |
1.6164 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0184 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6348 |
1.6348 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0187 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6535 |
1.6535 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0580 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5955 |
1.5955 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-11-04 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6085 |
1.6085 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0141 |
-0.87% |
|
|
| 2025-10-31 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0564 |
-3.35% |
| 2025-10-30 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6859 |
1.6859 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6878 |
1.6878 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6955 |
1.6955 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0371 |
2.24% |
| 2025-10-24 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6584 |
1.6584 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0773 |
4.89% |
| 2025-10-23 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5811 |
1.5811 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0181 |
-1.13% |
| 2025-10-22 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5992 |
1.5992 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6047 |
1.6047 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0245 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5802 |
1.5802 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5722 |
1.5722 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0571 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0353 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6087 |
1.6087 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.1063 |
-6.61% |
| 2025-10-13 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7150 |
1.7150 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0382 |
2.28% |
|
|
| 2025-10-10 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6768 |
1.6768 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0848 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7616 |
1.7616 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0500 |
2.92% |
| 2025-09-30 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.7116 |
1.7116 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0392 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0280 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0248 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6692 |
1.6692 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0157 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6535 |
1.6535 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0371 |
2.30% |
| 2025-09-23 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6164 |
1.6164 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.6302 |
1.6302 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0505 |
3.20% |
| 2025-09-19 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5919 |
1.5919 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0345 |
2.22% |
| 2025-09-17 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0265 |
1.73% |
| 2025-09-16 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5309 |
1.5309 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0144 |
0.95% |
| 2025-09-15 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5165 |
1.5165 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5090 |
1.5090 |
1.4045 |
1.4045 |
0.1045 |
7.44% |
| 2025-09-10 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4045 |
1.4045 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0274 |
1.99% |
| 2025-09-09 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.3771 |
1.3771 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0258 |
-1.84% |
| 2025-09-08 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4029 |
1.4029 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0148 |
-1.04% |
| 2025-09-05 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4177 |
1.4177 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0500 |
3.66% |
| 2025-09-04 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.3677 |
1.3677 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.1005 |
-6.85% |
| 2025-09-03 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0225 |
-1.51% |
| 2025-09-02 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4907 |
1.4907 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0620 |
-3.99% |
| 2025-09-01 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0167 |
1.09% |
| 2025-08-29 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0228 |
-1.46% |
| 2025-08-28 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.5588 |
1.5588 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0959 |
6.56% |
| 2025-08-27 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4629 |
1.4629 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-08-26 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2025-08-25 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0361 |
2.49% |
| 2025-08-22 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.4502 |
1.4502 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0940 |
6.93% |
| 2025-08-21 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0252 |
1.89% |
| 2025-08-19 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2025-08-18 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0173 |
1.30% |
| 2025-08-15 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0203 |
1.55% |
