东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(017674)
今天最新净值
1.2419
0.0070 0.57%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2419
0.0000 -0.0032%
- 累计净值：1.2419
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0115亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈文扬
近半年东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
近半年,东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金累计收益率12.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2438 |
1.2438 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2419 |
1.2419 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2349 |
1.2349 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2308 |
1.2308 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2351 |
1.2351 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2288 |
1.2288 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2379 |
1.2379 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2330 |
1.2330 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2377 |
1.2377 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-09 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2350 |
1.2350 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2367 |
1.2367 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2322 |
1.2322 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2266 |
1.2266 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2271 |
1.2271 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2303 |
1.2303 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2349 |
1.2349 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2300 |
1.2300 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2265 |
1.2265 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2273 |
1.2273 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2223 |
1.2223 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2164 |
1.2164 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2301 |
1.2301 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2321 |
1.2321 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-18 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2327 |
1.2327 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2390 |
1.2390 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2425 |
1.2425 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2536 |
1.2536 |
1.2471 |
1.2471 |
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0.52% |
| 2025-11-12 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2439 |
1.2439 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2424 |
1.2424 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2470 |
1.2470 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2372 |
1.2372 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2362 |
1.2362 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2451 |
1.2451 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2417 |
1.2417 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2479 |
1.2479 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2548 |
1.2548 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2482 |
1.2482 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2496 |
1.2496 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2382 |
1.2382 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2274 |
1.2274 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2291 |
1.2291 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2309 |
1.2309 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2200 |
1.2200 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2127 |
1.2127 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2261 |
1.2261 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2256 |
1.2256 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2292 |
1.2292 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2360 |
1.2360 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-09-26 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2372 |
1.2372 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2358 |
1.2358 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2313 |
1.2313 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2319 |
1.2319 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2275 |
1.2275 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2244 |
1.2244 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2209 |
1.2209 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2212 |
1.2212 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2204 |
1.2204 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0130 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2074 |
1.2074 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2052 |
1.2052 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2070 |
1.2070 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2074 |
1.2074 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0166 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1908 |
1.1908 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2025-09-03 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2063 |
1.2063 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2071 |
1.2071 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2170 |
1.2170 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2107 |
1.2107 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1977 |
1.1977 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2053 |
1.2053 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1923 |
1.1923 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1849 |
1.1849 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1849 |
1.1849 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1821 |
1.1821 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1826 |
1.1826 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1780 |
1.1780 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1711 |
1.1711 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-08-13 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1757 |
1.1757 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-08-12 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1644 |
1.1644 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1613 |
1.1613 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1561 |
1.1561 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1568 |
1.1568 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1572 |
1.1572 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1489 |
1.1489 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1469 |
1.1469 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-07-31 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1509 |
1.1509 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1550 |
1.1550 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1574 |
1.1574 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1499 |
1.1499 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1502 |
1.1502 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1475 |
1.1475 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1466 |
1.1466 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-07-21 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1441 |
1.1441 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-07-16 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1311 |
1.1311 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1321 |
1.1321 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-07-14 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1264 |
1.1264 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1239 |
1.1239 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1187 |
1.1187 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1217 |
1.1217 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1215 |
1.1215 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1172 |
1.1172 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1201 |
1.1201 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1176 |
1.1176 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-06-27 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1141 |
1.1141 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.1136 |
1.1136 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0023 |
-0.21% |
