东方红颐和积极养老五年(FOF)Y基金净值查询(017675)
今天最新净值
1.2458
-0.0127 -1.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2457
-0.0001 -0.0047%
- 累计净值：1.2458
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7059亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈文扬
近一月东方红颐和积极养老五年(FOF)Y基金净值查询
近一月,东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2458 |
1.2458 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2585 |
1.2585 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2515 |
1.2515 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2581 |
1.2581 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2546 |
1.2546 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2569 |
1.2569 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2502 |
1.2502 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2427 |
1.2427 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2428 |
1.2428 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0043 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2469 |
1.2469 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2422 |
1.2422 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2432 |
1.2432 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2353 |
1.2353 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2266 |
1.2266 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2231 |
1.2231 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0230 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2461 |
1.2461 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2492 |
1.2492 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0007 |
-0.06% |
