金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询(018181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0667 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0667
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8484亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐觅丁锐

近一月东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红30天滚动持有纯债C(018181)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2025-12-18	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2025-12-17	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2025-12-16	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2025-12-15	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0663	1.0663	1.0663	1.0663	0.0000	0.00%
2025-12-12	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2025-12-11	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2025-12-10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%
2025-12-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2025-12-08	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%

2025-12-05	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2025-12-04	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2025-12-03	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2025-12-02	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2025-12-01	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2025-11-28	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2025-11-27	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2025-11-24	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5947	3.34%
东方红动力领航混合C	1.5860	3.34%
东方红先进制造混合A	1.1541	2.57%
东方红先进制造混合C	1.1395	2.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4814	2.13%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4681	2.13%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0275	1.91%
东方红ESG可持续投资混合C	1.0081	1.91%
东方红智选三年持有混合A	0.8608	1.77%
东方红智选三年持有混合C	0.8484	1.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
中加裕盈纯债债券A	1.0165	0.12%
南方吉元短债A	1.0919	0.04%
南方吉元短债C	1.0610	0.04%
南方吉元短债E	1.0904	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1152	0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券	1.0106	0.04%
嘉实6个月理财债券A	1.0063	0.03%