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东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询(018181)

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今天最新净值 1.0667 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0667
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8484亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐觅丁锐

近一周东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红30天滚动持有纯债C(018181)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2025-12-18	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2025-12-17	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2025-12-16	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2025-12-15	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0663	1.0663	1.0663	1.0663	0.0000	0.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5947	3.34%
东方红动力领航混合C	1.5860	3.34%
东方红先进制造混合A	1.1541	2.57%
东方红先进制造混合C	1.1395	2.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4814	2.13%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4681	2.13%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0275	1.91%
东方红ESG可持续投资混合C	1.0081	1.91%
东方红智选三年持有混合A	0.8608	1.77%
东方红智选三年持有混合C	0.8484	1.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
中加裕盈纯债债券A	1.0165	0.12%
南方吉元短债A	1.0919	0.04%
南方吉元短债C	1.0610	0.04%
南方吉元短债E	1.0904	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1152	0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券	1.0106	0.04%
嘉实6个月理财债券A	1.0063	0.03%