景顺长城景颐辰利债券A基金净值查询(018214)
今天最新净值
1.0502
0.0013 0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0950
0.0012 0.1067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0502
- 成立日期:2023-04-28
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:0.9933亿
- 最近资产:1.84亿元
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:李训练 张飞鹏
近一周,景顺长城景颐辰利债券A(018214)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018214 |
景顺长城景颐辰利债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
018214 |
景顺长城景颐辰利债券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
018214 |
景顺长城景颐辰利债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
018214 |
景顺长城景颐辰利债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
018214 |
景顺长城景颐辰利债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0023 |
-0.22% |